| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
806.751,58 |
736.054,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
512.178,09 |
315.685,54 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
211.315,23 |
142.459,15 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
211.315,23 |
142.459,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
54.648,62 |
19.989,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
45.480,62 |
19.989,68 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.168,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
239.261,24 |
135.967,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
239.261,24 |
135.967,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.953,00 |
17.268,91 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.042,97 |
2.590,34 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.910,03 |
14.678,57 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
584,15 |
206,63 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
584,15 |
206,63 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
584,15 |
206,63 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
293.989,34 |
420.162,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
293.989,34 |
420.162,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
286.727,34 |
416.369,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.262,00 |
3.793,24 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
706.657,56 |
957.473,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
543.952,51 |
616.723,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
419.907,54 |
480.465,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
419.907,54 |
480.465,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.760,33 |
56.981,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
69.284,64 |
79.276,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
69.284,64 |
79.276,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
153.260,60 |
330.139,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.608,63 |
49.513,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.408,94 |
34.059,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.805,94 |
12.122,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.393,75 |
3.331,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.797,73 |
11.831,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.764,87 |
1.867,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
4,18 |
| 3223 |
Energija |
4.948,46 |
5.769,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
84,40 |
3.257,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
932,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.993,77 |
250.317,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.302,86 |
9.183,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.136,25 |
1.323,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.762,30 |
63.068,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5,05 |
6,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
352,98 |
979,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
13,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.775,22 |
108.320,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.860,18 |
13.972,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.798,93 |
53.450,64 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
657,40 |
1.044,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.203,07 |
17.433,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.007,57 |
8.115,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.759,11 |
1.847,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.275,14 |
5.480,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
80,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
81,25 |
1.908,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.236,70 |
655,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.236,70 |
655,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.236,70 |
655,78 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
2.655,00 |
2.655,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
2.655,00 |
2.655,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.655,00 |
2.655,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
5.552,75 |
7.300,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
5.552,75 |
7.300,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
5.552,75 |
7.300,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
706.657,56 |
957.473,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
100.094,02 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
221.419,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
432.017,40 |
515.681,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
152.437,64 |
413.171,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.430,00 |
59.632,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.430,00 |
59.632,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.430,00 |
40.951,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.430,00 |
13.001,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
450,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
25.750,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.750,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
18.681,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
18.681,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.430,00 |
59.632,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
806.751,58 |
736.054,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
723.087,56 |
1.017.106,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
83.664,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
281.051,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
432.017,40 |
515.681,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
152.437,64 |
413.171,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
806.751,58 |
736.054,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
723.087,56 |
1.017.106,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
83.664,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
281.051,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
432.017,40 |
515.681,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
515.681,42 |
234.629,51 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
483.786,30 |
565.391,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.814.154,76 |
1.616.457,88 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.732.549,31 |
2.041.685,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
565.391,75 |
140.164,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
45.480,62 |
16.691,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.298,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.168,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
207.077,22 |
47.738,12 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
47.794,50 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.184,02 |
40.435,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
4.476,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.805,94 |
12.122,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
13,55 |
| 32371 |
Autorski honorari |
458,17 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.677,21 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.007,57 |
8.115,85 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
626,96 |
659,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.746,00 |
