| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.754.823,71 |
1.789.294,99 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.490.632,57 |
1.574.368,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.440.952,57 |
1.571.396,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.440.952,57 |
1.571.396,34 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
49.680,00 |
2.972,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.680,00 |
2.972,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,94 |
1,35 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,94 |
1,35 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,94 |
1,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
220,00 |
564,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
220,00 |
564,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
220,00 |
564,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
92.770,20 |
74.235,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
78.709,70 |
70.505,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
78.709,70 |
70.505,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.060,50 |
3.730,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.060,50 |
3.730,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.200,00 |
140.125,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.200,00 |
140.125,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
131.200,00 |
105.700,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.000,00 |
34.425,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.681.641,80 |
1.865.081,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.428.830,26 |
1.658.110,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.183.925,55 |
1.387.088,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.092.116,13 |
1.291.316,03 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
63.052,89 |
61.767,36 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
28.756,53 |
34.004,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.550,01 |
42.151,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
195.354,70 |
228.871,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
195.348,69 |
228.871,87 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
6,01 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
251.623,27 |
205.893,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
91.083,61 |
74.282,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
33.458,24 |
19.460,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.743,46 |
22.196,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
33.251,93 |
26.808,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.629,98 |
5.817,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.591,60 |
46.546,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.780,25 |
10.706,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.601,68 |
8.743,36 |
| 3223 |
Energija |
18.644,17 |
21.058,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.384,81 |
3.502,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.593,15 |
2.336,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
587,54 |
199,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
90.073,86 |
71.758,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.615,98 |
2.236,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
49.924,27 |
20.780,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.802,65 |
425,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.248,98 |
9.507,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
179,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.040,00 |
3.360,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.920,51 |
7.207,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.693,37 |
10.188,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.828,10 |
17.873,58 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
390,00 |
626,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.484,20 |
12.680,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.680,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.891,17 |
4.455,65 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
6.452,69 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
440,75 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.034,10 |
1,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.188,27 |
1.076,32 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.188,27 |
1.076,32 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.000,83 |
1.075,70 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
187,44 |
0,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.681.641,80 |
1.865.081,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
73.181,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
75.786,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
123.650,72 |
104.831,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.523,02 |
138.376,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.523,02 |
1.913,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.087,91 |
46.820,98 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
625,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
625,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
625,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.087,91 |
12.033,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.996,60 |
10.954,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.623,25 |
3.543,13 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.411,26 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
373,35 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.091,31 |
1.079,09 |
| 4241 |
Knjige |
1.091,31 |
1.079,09 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
40.000,00 |
34.162,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
40.000,00 |
10.662,50 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
23.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
63.087,91 |
46.820,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.754.823,71 |
1.789.294,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.744.729,71 |
1.911.902,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.094,00 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
122.607,15 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
123.650,72 |
104.831,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.523,02 |
138.376,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.754.823,71 |
1.789.294,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.744.729,71 |
1.911.902,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.094,00 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
122.607,15 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
123.650,72 |
104.831,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
133.744,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
17.776,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
123.046,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
129.031,11 |
152.541,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
915.180,45 |
918.142,87 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
891.669,95 |
931.464,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
152.541,61 |
139.220,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
52,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.440.952,57 |
1.571.396,34 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.680,00 |
2.972,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
220,00 |
564,04 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.743,46 |
22.196,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.040,00 |
3.360,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
679,13 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.011,60 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
4.908,91 |
6.528,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.680,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
33,18 |
6.452,69 |
