| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
563.407,67 |
621.945,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
492.769,91 |
537.456,92 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
492.769,91 |
537.456,92 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
492.459,72 |
536.737,05 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,19 |
719,87 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,21 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.399,00 |
270,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.399,00 |
270,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.399,00 |
270,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.350,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.350,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.350,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
69.238,72 |
82.868,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
69.238,72 |
82.868,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
48.238,72 |
49.868,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.000,00 |
32.999,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
542.581,19 |
633.910,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
474.712,50 |
564.238,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
393.675,37 |
471.486,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
359.926,49 |
428.157,11 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.535,08 |
2.722,95 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
31.213,80 |
40.606,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.080,70 |
15.522,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
64.956,43 |
77.229,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
64.956,43 |
77.229,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
62.810,67 |
64.691,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.624,58 |
27.148,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
844,24 |
869,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.780,34 |
26.279,78 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.763,12 |
13.396,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.435,00 |
2.059,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.726,18 |
6.329,43 |
| 3223 |
Energija |
3.874,76 |
4.819,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
396,38 |
103,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
330,80 |
84,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.283,70 |
20.806,57 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.427,99 |
15.718,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
589,59 |
1.040,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.710,00 |
83,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.235,76 |
1.235,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
825,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
130,30 |
138,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.221,06 |
2.349,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
144,00 |
240,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.139,27 |
3.339,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
667,10 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
832,60 |
355,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.021,18 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.455,30 |
293,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
957,28 |
864,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
957,28 |
864,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
957,28 |
864,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.023,29 |
4.069,83 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.023,29 |
4.069,83 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.023,29 |
4.069,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
77,45 |
45,66 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
77,45 |
45,66 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
77,45 |
45,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
542.581,19 |
633.910,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
20.826,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
11.964,82 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.603,80 |
1.119,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
44.737,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.311,01 |
35.204,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
311,01 |
13.739,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
12.969,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.005,87 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.963,95 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
311,01 |
769,87 |
| 4241 |
Knjige |
311,01 |
769,87 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
21.000,00 |
21.464,63 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
21.000,00 |
21.464,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.311,01 |
35.204,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
563.407,67 |
621.945,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
563.892,20 |
669.114,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
484,53 |
47.169,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.603,80 |
1.119,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
44.737,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
563.407,67 |
621.945,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
563.892,20 |
669.114,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
484,53 |
47.169,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.603,80 |
1.119,27 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.119,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
46.049,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
41.485,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.070,93 |
19.078,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
81.388,19 |
94.374,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
65.380,16 |
79.305,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.078,96 |
34.147,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
16,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
490.433,52 |
535.084,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.026,20 |
1.652,45 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,19 |
719,87 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.399,00 |
270,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.780,34 |
26.279,78 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.023,29 |
4.069,83 |
