| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
948.396,15 |
1.034.605,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
817.471,85 |
906.005,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
817.471,85 |
906.005,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
810.201,55 |
899.566,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.270,30 |
6.438,96 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
1.012,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
1.012,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.012,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
300,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
130.924,30 |
127.287,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
130.924,30 |
127.287,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
120.924,30 |
94.986,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.000,00 |
32.300,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
936.783,83 |
1.073.544,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
755.413,46 |
941.723,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
622.329,18 |
775.371,01 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
607.329,82 |
774.219,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
1.151,92 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.999,36 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.238,40 |
39.290,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
102.845,88 |
127.061,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
102.845,88 |
127.061,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
172.076,91 |
122.771,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.964,93 |
39.003,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.599,32 |
1.539,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.925,01 |
37.424,27 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
440,60 |
40,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.647,29 |
39.343,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.924,82 |
4.513,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.102,57 |
27.486,75 |
| 3223 |
Energija |
6.490,34 |
7.096,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
52.845,52 |
164,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
284,04 |
82,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
40.122,41 |
40.913,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
33.055,81 |
33.898,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.197,99 |
1.458,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
720,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.844,67 |
2.703,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
293,02 |
450,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
130,33 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.880,59 |
2.403,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.342,28 |
3.510,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
522,00 |
1.012,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
938,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.021,18 |
2.016,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
698,01 |
287,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
347,10 |
352,52 |
| 341 |
Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419) |
306,46 |
0,00 |
| 3413 |
Kamate za izdane obveznice |
306,46 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
40,64 |
352,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
352,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,86 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
29,78 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.703,36 |
8.485,03 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.703,36 |
8.485,03 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.703,36 |
8.485,03 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
243,00 |
212,62 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
243,00 |
212,62 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
243,00 |
212,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
936.783,83 |
1.073.544,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.612,32 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
38.939,62 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.309,08 |
5.661,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
219.467,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.273,86 |
9.329,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.273,86 |
9.329,88 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
7.273,86 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
7.273,86 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.800,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.144,97 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.655,51 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
6.529,40 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
6.529,40 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.000,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.000,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.273,86 |
9.329,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
4.309,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
948.396,15 |
1.034.605,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
954.057,69 |
1.082.874,65 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.661,54 |
48.269,50 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.309,08 |
9.970,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
219.467,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
948.396,15 |
1.034.605,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
954.057,69 |
1.082.874,65 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.661,54 |
48.269,50 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.309,08 |
9.970,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.970,62 |
58.240,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
58.257,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.989,18 |
873,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
164.134,81 |
160.275,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
167.250,84 |
129.265,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
873,15 |
31.882,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
810.201,55 |
899.566,70 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.270,30 |
6.438,96 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
1.012,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
5.823,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.925,01 |
37.424,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
293,02 |
450,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
522,00 |
506,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.016,00 |
| 34131 |
Kamate za izdane obveznice u zemlji |
306,46 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.703,36 |
8.485,03 |
