| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.120.726,21 |
3.434.501,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.751.035,12 |
2.976.769,19 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
13.743,20 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
13.743,20 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
600,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
600,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.740.727,72 |
2.962.425,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.694.853,91 |
2.911.703,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
45.873,81 |
50.722,65 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.307,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.307,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,18 |
0,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,18 |
0,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,18 |
0,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.007,94 |
7.935,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.007,94 |
7.935,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.007,94 |
7.935,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.882,00 |
3.935,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.882,00 |
3.935,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.882,00 |
3.935,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
361.800,97 |
445.860,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
361.800,97 |
445.860,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
357.282,09 |
445.860,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.518,88 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.057.822,31 |
3.629.494,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.616.285,83 |
3.111.260,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.154.679,34 |
2.579.999,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.154.679,34 |
2.579.999,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
105.270,52 |
105.185,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
356.335,97 |
426.074,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
356.335,97 |
426.074,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
375.410,31 |
448.662,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.658,48 |
51.454,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.145,17 |
7.824,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.041,51 |
29.125,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.471,80 |
14.505,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
210.704,58 |
263.012,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.052,97 |
17.023,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
153.327,52 |
184.817,91 |
| 3223 |
Energija |
40.591,81 |
55.085,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
192,40 |
1.548,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.539,88 |
4.537,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
112.510,16 |
118.932,29 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
77.750,42 |
79.593,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.172,77 |
9.249,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
885,12 |
316,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.298,26 |
10.183,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
247,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
368,41 |
5.792,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.402,08 |
1.948,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.348,48 |
5.299,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.284,62 |
6.301,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.537,09 |
15.262,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.238,49 |
6.196,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.420,00 |
101,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
353,09 |
344,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.423,59 |
6.900,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.101,92 |
1.720,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.148,63 |
708,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.148,63 |
708,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.148,63 |
705,22 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,81 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
63.064,56 |
66.971,01 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
63.064,56 |
66.971,01 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
63.064,56 |
66.971,01 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.912,98 |
1.892,44 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.912,98 |
1.892,44 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.912,98 |
1.892,44 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.057.822,31 |
3.629.494,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
62.903,90 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
194.992,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
160.833,29 |
163.517,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
480,00 |
258.866,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
480,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
60.663,03 |
53.925,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.144,15 |
53.925,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.340,00 |
2.651,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.340,00 |
2.651,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
43.804,15 |
51.274,95 |
| 4241 |
Knjige |
43.804,15 |
51.274,95 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.518,88 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.518,88 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
60.663,03 |
53.925,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
136.486,67 |
137.449,10 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.120.726,21 |
3.434.501,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.118.485,34 |
3.683.420,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.240,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
248.918,91 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.346,62 |
26.068,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
480,00 |
258.866,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.120.726,21 |
3.434.501,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.118.485,34 |
3.683.420,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.240,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
248.918,91 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.346,62 |
26.068,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.587,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
222.850,79 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
246.312,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
75.939,33 |
27.620,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
637.555,05 |
738.805,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
685.873,48 |
714.858,67 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.620,90 |
51.567,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
100,00 |
103,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
96,00 |
98,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
600,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.691.791,41 |
2.902.903,34 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.062,50 |
8.800,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
43.733,81 |
50.722,65 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.140,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.307,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
22,42 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.454,00 |
2.355,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.644,07 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.041,51 |
29.125,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
5.415,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.767,83 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
6.880,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
63.064,56 |
66.971,01 |
