| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
959.783,17 |
979.692,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
791.421,00 |
826.239,84 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
766.263,20 |
801.771,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
757.849,78 |
793.761,17 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.413,42 |
8.010,27 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.157,80 |
24.468,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.157,80 |
24.468,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,38 |
0,41 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,38 |
0,41 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,38 |
0,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
170,00 |
823,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
170,00 |
823,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
170,00 |
823,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
284,52 |
840,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
284,52 |
840,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
284,52 |
840,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
167.907,27 |
151.789,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
167.907,27 |
151.789,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.305,02 |
151.789,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
53.602,25 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
880.465,65 |
1.047.437,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
746.174,31 |
866.102,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
612.089,39 |
713.441,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
612.089,39 |
713.441,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.965,67 |
34.491,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
101.119,25 |
118.169,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
101.119,25 |
118.169,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
124.414,51 |
170.930,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.365,92 |
45.817,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.727,63 |
1.331,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.753,52 |
27.794,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.881,78 |
16.219,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2,99 |
471,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.756,06 |
46.718,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.898,93 |
4.893,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
22.756,24 |
26.050,44 |
| 3223 |
Energija |
6.625,04 |
7.924,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
181,52 |
3.102,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.294,33 |
4.747,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.113,44 |
75.391,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
37.633,30 |
36.548,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.091,04 |
25.223,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.547,98 |
1.530,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
54,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
151,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.330,87 |
1.435,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.331,25 |
10.502,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.179,09 |
3.003,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.016,00 |
2.783,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
607,57 |
746,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
607,57 |
746,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
607,57 |
746,22 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.269,26 |
9.478,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.269,26 |
9.478,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.269,26 |
9.478,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
180,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
180,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
180,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
880.465,65 |
1.047.437,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.317,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.744,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.137,34 |
20.548,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
65.246,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.906,00 |
7.666,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
61.906,00 |
7.666,25 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
53.602,25 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
53.602,25 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.303,75 |
7.666,25 |
| 4241 |
Knjige |
8.303,75 |
7.666,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.906,00 |
7.666,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
959.783,17 |
979.692,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
942.371,65 |
1.055.103,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.411,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
75.411,20 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.137,34 |
20.548,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
65.246,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
959.783,17 |
979.692,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
942.371,65 |
1.055.103,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.411,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
75.411,20 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.137,34 |
20.548,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.548,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
54.862,34 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
62.627,10 |
50.367,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
235.564,27 |
989.432,40 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
247.824,03 |
1.022.590,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
50.367,34 |
17.209,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
757.849,78 |
793.761,17 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.413,42 |
8.010,27 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.157,80 |
24.468,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.753,52 |
27.794,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.783,43 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.269,26 |
9.478,26 |
