| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
786.360,44 |
860.693,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
593.708,97 |
676.535,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
593.708,97 |
676.535,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
587.958,99 |
670.581,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.749,98 |
5.953,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.374,10 |
17.886,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.374,10 |
17.886,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.374,10 |
17.886,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.511,11 |
5.207,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
18.411,11 |
5.207,98 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.411,11 |
5.207,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
100,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.764,67 |
161.062,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.764,67 |
161.062,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
139.264,67 |
160.030,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.031,17 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
32.500,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1,55 |
1,82 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1,55 |
1,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
748.268,06 |
910.547,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
549.337,68 |
692.334,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
453.494,10 |
576.635,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
447.603,44 |
562.799,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
7.093,46 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.890,66 |
6.742,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.209,54 |
21.222,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.634,04 |
94.476,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.634,04 |
94.476,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
191.105,52 |
204.215,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.736,32 |
56.319,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.218,63 |
3.182,13 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.517,69 |
52.119,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
826,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
191,37 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
27.874,42 |
36.741,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.163,52 |
5.949,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.703,45 |
18.924,18 |
| 3223 |
Energija |
3.933,64 |
8.136,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.164,47 |
872,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.909,34 |
2.859,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
109.071,39 |
103.840,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
74.848,95 |
65.088,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.038,13 |
3.157,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
48,01 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.322,72 |
3.234,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.073,16 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.685,05 |
13.510,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.251,51 |
2.494,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.803,86 |
16.355,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
720,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.703,39 |
7.313,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
215,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
374,70 |
1.166,04 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.021,18 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.039,42 |
3.581,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
500,01 |
510,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
500,01 |
510,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
500,00 |
510,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,01 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.140,35 |
13.335,05 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.140,35 |
13.335,05 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
584,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.140,35 |
12.751,05 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
184,50 |
153,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
184,50 |
153,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
184,50 |
153,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
748.268,06 |
910.547,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.092,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
49.853,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
409,83 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
152,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.977,75 |
56.541,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.977,75 |
2.794,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.654,78 |
4.387,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.154,78 |
4.387,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.399,00 |
3.837,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.399,00 |
2.805,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.031,17 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.755,78 |
550,19 |
| 4241 |
Knjige |
4.755,78 |
550,19 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
32.500,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
32.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
38.654,78 |
4.387,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
786.360,44 |
860.693,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
786.922,84 |
914.935,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
562,40 |
54.241,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
409,83 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
152,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.977,75 |
56.541,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
786.360,44 |
860.693,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
786.922,84 |
914.935,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
562,40 |
54.241,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
409,83 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
152,57 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
152,57 |
54.393,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
52.237,75 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.594,19 |
5.286,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
234.593,47 |
230.106,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
236.901,40 |
228.672,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.286,26 |
6.721,06 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
572.674,26 |
656.746,15 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.284,73 |
13.835,64 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.749,98 |
5.953,29 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.374,10 |
17.600,97 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.517,69 |
52.119,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.073,16 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.586,80 |
13.347,94 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
215,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
584,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.140,35 |
12.751,05 |
