| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
601.658,23 |
606.164,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
515.079,72 |
535.143,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
515.079,72 |
535.143,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
514.839,72 |
531.652,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
240,00 |
3.490,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,40 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,40 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,40 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
2.026,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
2.026,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
2.026,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
441,44 |
2.070,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
441,44 |
2.070,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
441,44 |
2.070,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
86.136,67 |
66.924,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
86.136,67 |
66.924,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
53.011,67 |
66.924,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.125,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
570.772,57 |
644.271,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
466.412,83 |
531.314,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
385.443,49 |
440.412,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
384.412,38 |
437.997,25 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.031,11 |
2.415,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.371,33 |
19.155,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
63.598,01 |
71.745,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
63.598,01 |
71.745,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
101.577,19 |
110.490,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.073,68 |
44.899,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
850,00 |
505,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.908,68 |
44.269,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
315,00 |
125,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.531,50 |
13.453,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.640,25 |
3.136,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.154,33 |
5.689,67 |
| 3223 |
Energija |
2.965,48 |
2.623,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
683,82 |
1.568,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
87,62 |
435,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.759,56 |
51.450,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
34.765,05 |
36.851,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
699,64 |
766,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
870,00 |
850,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
724,58 |
837,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
293,67 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
320,00 |
100,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.750,00 |
7.069,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.757,87 |
3.912,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.578,75 |
1.063,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.212,45 |
687,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
142,10 |
142,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
829,76 |
337,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
187,50 |
82,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
227,16 |
190,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
227,16 |
190,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
227,16 |
190,81 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.470,59 |
2.225,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.470,59 |
2.225,35 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.470,59 |
2.225,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
84,80 |
50,87 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
84,80 |
50,87 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
84,80 |
50,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
570.772,57 |
644.271,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.885,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
38.107,54 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
527,68 |
527,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
85.477,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.656,78 |
2.473,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.531,78 |
2.473,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.531,78 |
2.473,97 |
| 4241 |
Knjige |
1.531,78 |
2.473,97 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
33.125,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
33.125,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.656,78 |
2.473,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.771,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
601.658,23 |
606.164,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
605.429,35 |
646.745,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.771,12 |
40.581,51 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
527,68 |
4.298,80 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
85.477,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
601.658,23 |
606.164,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
605.429,35 |
646.745,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.771,12 |
40.581,51 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
527,68 |
4.298,80 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.298,80 |
44.880,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
46.961,02 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.110,17 |
116,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
95.253,45 |
79.826,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
96.246,63 |
75.871,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
116,99 |
4.072,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
15,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
514.839,72 |
531.652,27 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
240,00 |
3.490,88 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.026,86 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.801,22 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.908,68 |
44.269,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
320,00 |
100,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
200,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
575,30 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.470,59 |
2.225,35 |
