| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.272.801,24 |
2.553.863,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.962.862,47 |
2.163.426,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.929.131,07 |
2.133.477,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.905.431,79 |
2.112.195,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.699,28 |
21.281,37 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.731,40 |
29.949,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.731,40 |
29.949,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,19 |
0,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,19 |
0,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,19 |
0,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.935,42 |
10.327,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.935,42 |
10.327,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.935,42 |
10.327,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.506,72 |
53.912,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.106,72 |
36.723,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.106,72 |
36.723,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.400,00 |
17.188,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.400,00 |
17.188,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
263.496,44 |
326.196,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
263.496,44 |
326.196,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
263.496,44 |
292.472,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
33.724,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.243.737,47 |
2.671.710,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.807.912,63 |
2.169.871,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.488.654,41 |
1.803.646,98 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.488.654,41 |
1.803.646,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.670,92 |
68.260,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
245.587,30 |
297.963,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
245.587,30 |
297.963,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
378.176,41 |
448.686,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
91.743,47 |
127.340,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.212,49 |
14.658,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.847,08 |
80.844,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.683,90 |
31.836,73 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
141.362,75 |
140.662,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.551,72 |
12.446,01 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
106.515,76 |
106.059,64 |
| 3223 |
Energija |
14.825,00 |
15.547,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.509,28 |
3.591,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.960,99 |
3.018,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
141.134,63 |
170.472,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
71.649,92 |
73.913,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.287,83 |
11.861,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.627,40 |
1.595,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.224,60 |
7.989,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.324,00 |
10.338,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.719,00 |
781,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
28.328,41 |
56.698,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.510,67 |
2.841,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.462,80 |
4.453,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.935,56 |
10.211,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.612,04 |
1.895,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
928,09 |
1.035,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
976,93 |
6.984,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
418,50 |
297,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
900,81 |
953,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
900,81 |
953,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
900,81 |
953,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
50.762,28 |
47.724,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
50.762,28 |
47.724,49 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
50.762,28 |
47.724,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
5.985,34 |
4.475,12 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
5.985,34 |
4.475,12 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
5.985,34 |
4.475,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.243.737,47 |
2.671.710,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
29.063,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
117.847,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.478,49 |
5.454,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.693,00 |
178.811,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.693,00 |
1.590,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.087,59 |
74.875,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.822,74 |
24.179,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.789,47 |
15.052,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.674,67 |
10.220,88 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.114,80 |
3.773,15 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.058,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.033,27 |
9.127,24 |
| 4241 |
Knjige |
9.033,27 |
9.127,24 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
7.264,85 |
50.696,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
7.264,85 |
50.696,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.087,59 |
74.875,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.272.801,24 |
2.553.863,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.270.825,06 |
2.746.586,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.976,18 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
192.723,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.478,49 |
5.454,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.693,00 |
178.811,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.272.801,24 |
2.553.863,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.270.825,06 |
2.746.586,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.976,18 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
192.723,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.478,49 |
5.454,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.454,67 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
187.268,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
150.343,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.220,93 |
31.153,19 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.282.934,90 |
621.537,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.267.002,64 |
633.205,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.153,19 |
19.485,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
86,00 |
86,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
86,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.884.850,44 |
2.078.575,74 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.581,35 |
33.620,03 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.699,28 |
21.281,37 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.731,40 |
29.949,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.200,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.847,08 |
80.844,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.719,00 |
781,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
28.031,16 |
53.286,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.612,04 |
30,25 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
50.762,28 |
47.724,49 |
