| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.501.585,38 |
1.608.266,15 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.289.482,26 |
1.387.281,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.289.482,26 |
1.387.281,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.269.302,95 |
1.366.147,95 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.179,31 |
21.133,99 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,39 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,39 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.972,22 |
7.912,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.972,22 |
7.912,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.972,22 |
7.912,91 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
201.130,83 |
213.070,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
201.130,83 |
213.070,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
168.780,83 |
213.070,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.350,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.444.241,92 |
1.706.372,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.187.475,56 |
1.409.205,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
985.106,37 |
1.171.280,54 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
985.106,37 |
1.171.280,54 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.870,84 |
45.913,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
161.498,35 |
192.010,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
161.498,35 |
192.010,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
226.825,76 |
268.262,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.161,35 |
28.491,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.146,11 |
5.478,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.661,24 |
22.743,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
295,00 |
270,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.059,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
104.131,22 |
113.820,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.128,22 |
10.499,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.932,50 |
83.041,44 |
| 3223 |
Energija |
14.627,52 |
19.987,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.400,59 |
102,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
42,39 |
189,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
88.752,78 |
110.323,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
52.648,51 |
51.332,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.645,70 |
28.169,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.979,83 |
8.804,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.260,59 |
12.105,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.847,70 |
540,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.211,25 |
6.458,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.874,76 |
2.320,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
157,00 |
465,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.780,41 |
15.627,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.000,00 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.866,36 |
3.895,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
223,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
10.372,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
702,96 |
1.164,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.296,79 |
945,82 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.296,79 |
945,82 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.296,79 |
945,82 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.865,30 |
27.252,63 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.865,30 |
27.252,63 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.865,30 |
27.252,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
778,51 |
706,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
778,51 |
706,53 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
778,51 |
706,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.444.241,92 |
1.706.372,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
57.343,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
98.106,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.567,18 |
9.674,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
304,88 |
111.766,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
53.099,15 |
24.037,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.749,15 |
24.037,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.456,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.113,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
420,03 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
922,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.749,15 |
21.581,50 |
| 4241 |
Knjige |
20.749,15 |
21.581,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
32.350,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
32.350,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
53.099,15 |
24.037,53 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.035,13 |
2.420,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.501.585,38 |
1.608.266,15 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.497.341,07 |
1.730.410,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.244,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
122.144,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.532,05 |
7.254,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
304,88 |
111.766,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.501.585,38 |
1.608.266,15 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.497.341,07 |
1.730.410,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.244,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
122.144,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.532,05 |
7.254,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.776,36 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
114.889,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
114.011,62 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
13.408,19 |
39.850,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
313.554,67 |
321.661,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
287.112,83 |
352.957,37 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
39.850,03 |
8.553,93 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.269.302,95 |
1.365.401,94 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
746,01 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.179,31 |
21.133,99 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.677,59 |
7.855,35 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.203,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.661,24 |
22.743,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.240,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.601,25 |
4.439,75 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
157,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.000,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
8.978,41 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.865,30 |
27.252,63 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
778,51 |
0,00 |
