| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.868.079,12 |
1.996.976,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.361.204,40 |
1.507.108,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.361.204,40 |
1.507.108,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.359.010,61 |
1.501.314,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.193,79 |
5.793,97 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,15 |
0,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,15 |
0,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,15 |
0,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
18.693,63 |
21.521,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
18.693,63 |
21.521,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
18.693,63 |
21.521,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.410,03 |
18.721,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.410,03 |
18.721,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.410,03 |
18.721,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
466.770,91 |
449.623,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
466.770,91 |
449.623,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
433.645,91 |
438.043,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
33.125,00 |
11.580,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.820.672,82 |
2.113.535,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.290.828,16 |
1.583.708,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.062.109,24 |
1.312.036,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.052.436,22 |
1.297.156,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.566,26 |
7.211,16 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.106,76 |
7.668,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.499,52 |
56.444,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
175.219,40 |
215.227,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
175.219,40 |
215.227,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
489.153,22 |
488.759,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.090,28 |
53.180,46 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.097,60 |
5.938,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.548,68 |
45.097,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
413,00 |
400,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.031,00 |
1.745,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.807,54 |
104.871,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.982,68 |
12.897,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
58.539,68 |
61.142,30 |
| 3223 |
Energija |
18.973,98 |
26.777,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.854,25 |
2.072,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.131,30 |
1.616,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
325,65 |
363,91 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
328.970,34 |
310.608,45 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
253.620,22 |
252.481,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.737,74 |
18.014,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
63,72 |
1.189,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.382,12 |
12.451,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.943,26 |
2.845,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
428,98 |
259,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.083,40 |
4.426,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.710,90 |
18.940,47 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.880,03 |
7.148,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.405,03 |
12.950,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.327,24 |
2.784,56 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.726,81 |
596,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.325,98 |
9.545,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.143,24 |
1.154,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.143,24 |
1.154,09 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.141,88 |
1.150,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,36 |
3,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38.875,62 |
39.256,73 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38.875,62 |
39.256,73 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.875,62 |
39.256,73 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
672,58 |
656,30 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
672,58 |
656,30 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
672,58 |
656,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.820.672,82 |
2.113.535,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.406,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
116.558,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.222,87 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.142,22 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.929,94 |
130.879,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.390,44 |
4.802,13 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
79,14 |
26,40 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
79,14 |
26,40 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
79,14 |
26,40 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
79,14 |
26,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.940,34 |
26.554,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.815,34 |
17.310,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.604,64 |
11.501,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.528,39 |
5.540,70 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
253,75 |
220,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.822,50 |
5.739,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.210,70 |
5.809,05 |
| 4241 |
Knjige |
2.210,70 |
5.809,05 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
33.125,00 |
9.244,37 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
33.125,00 |
9.244,37 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.861,20 |
26.528,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.868.158,26 |
1.997.003,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.863.613,16 |
2.140.089,88 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.545,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
143.086,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.222,87 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.142,22 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.929,94 |
130.879,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.868.158,26 |
1.997.003,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.863.613,16 |
2.140.089,88 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.545,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
143.086,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.222,87 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.142,22 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.402,88 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
141.863,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.610,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
32.964,00 |
47.135,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.869.030,31 |
582.723,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.854.858,51 |
624.060,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.135,80 |
5.798,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
47,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.356.410,61 |
1.499.814,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.600,00 |
1.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.193,79 |
5.793,97 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.529,75 |
15.164,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.991,88 |
6.110,78 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.289,05 |
3.131,05 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.239,58 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.548,68 |
45.097,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.943,26 |
2.845,79 |
| 32371 |
Autorski honorari |
223,98 |
134,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
80,00 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.875,62 |
39.256,73 |
