| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.300.173,05 |
2.589.675,96 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.828.217,33 |
1.936.620,79 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
977,10 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
977,10 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.828.217,33 |
1.935.643,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.824.082,91 |
1.935.643,69 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.134,42 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,10 |
0,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,10 |
0,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
27.316,09 |
21.730,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27.316,09 |
21.730,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27.316,09 |
21.730,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.217,78 |
361,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
361,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
361,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.217,78 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.217,78 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
441.421,75 |
630.962,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
441.421,75 |
630.962,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
438.118,47 |
516.070,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.303,28 |
114.892,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.278.949,60 |
2.647.872,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.743.242,92 |
2.055.251,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.433.468,19 |
1.709.069,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.379.390,11 |
1.637.615,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
32.958,18 |
44.722,93 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
21.119,90 |
26.730,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.727,61 |
67.476,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
237.047,12 |
278.706,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
237.047,12 |
278.706,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
474.697,48 |
528.961,44 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.814,25 |
61.248,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.355,06 |
4.921,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.157,35 |
56.022,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
195,00 |
304,93 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
106,84 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
131.633,53 |
146.359,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.911,20 |
20.905,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
86.993,62 |
91.227,96 |
| 3223 |
Energija |
27.605,58 |
28.118,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.448,13 |
5.048,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
675,00 |
105,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
953,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
281.964,06 |
315.757,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
231.637,50 |
220.402,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.563,24 |
8.741,98 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.148,42 |
11.118,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
392,50 |
250,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.000,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.164,60 |
3.932,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.187,75 |
14.077,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.870,05 |
57.234,74 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
5.254,69 |
4.390,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.030,95 |
1.205,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
797,80 |
866,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
168,77 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.901,29 |
144,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
728,35 |
646,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
728,35 |
646,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
728,35 |
646,80 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
59.196,35 |
61.991,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
59.196,35 |
61.991,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
59.196,35 |
61.991,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.084,50 |
1.021,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.084,50 |
1.021,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.084,50 |
1.021,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.278.949,60 |
2.647.872,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.223,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
58.196,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.739,61 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
6.536,40 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.044,73 |
158.794,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.815,88 |
115.867,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.512,60 |
3.867,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.785,00 |
2.892,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.785,00 |
2.892,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.727,60 |
974,82 |
| 4241 |
Knjige |
5.727,60 |
974,82 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
3.303,28 |
112.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
3.303,28 |
112.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.815,88 |
115.867,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.291,96 |
160,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.300.173,05 |
2.589.675,96 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.289.765,48 |
2.763.739,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.407,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
174.063,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.579,21 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.828,36 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.044,73 |
158.794,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.300.173,05 |
2.589.675,96 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.289.765,48 |
2.763.739,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.407,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
174.063,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.579,21 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.828,36 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.579,21 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
172.484,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
148.883,69 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.071,52 |
25.165,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.318.277,61 |
2.631.615,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.303.183,75 |
2.652.998,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.165,38 |
3.783,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
62,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
977,10 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.809.620,11 |
1.917.865,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.462,80 |
17.778,60 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.134,42 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.316,09 |
21.446,80 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
74,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.157,35 |
56.022,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.000,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
89,60 |
89,60 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
59.196,35 |
61.991,00 |
