| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
726.114,12 |
862.848,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
635.391,59 |
728.429,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
635.391,59 |
728.429,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
629.744,19 |
722.953,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.647,40 |
5.476,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,02 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
984,76 |
2.300,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
250,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
250,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
984,76 |
2.050,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
984,76 |
1.638,75 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
411,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
89.737,75 |
132.118,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
89.737,75 |
132.118,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
89.737,75 |
115.963,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
16.155,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
721.242,03 |
902.618,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
612.353,87 |
774.844,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
507.851,93 |
647.239,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
466.607,46 |
586.721,71 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.186,32 |
10.598,55 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
37.058,15 |
49.919,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.768,96 |
24.283,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
82.732,98 |
103.321,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
82.732,98 |
103.321,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
105.212,08 |
124.055,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.056,08 |
20.539,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
522,26 |
999,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.187,47 |
12.132,59 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.346,35 |
7.407,45 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.375,80 |
21.452,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.327,59 |
5.599,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
9.200,56 |
9.176,01 |
| 3223 |
Energija |
5.249,93 |
6.396,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
597,72 |
279,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
69.227,73 |
79.311,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
48.858,54 |
62.531,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.839,10 |
8.242,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.944,27 |
1.162,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
977,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.120,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.358,18 |
1.689,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.452,54 |
3.798,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
655,10 |
910,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.552,47 |
2.751,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
133,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.258,38 |
2.529,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
161,00 |
127,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
336,96 |
531,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
336,96 |
531,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
336,96 |
529,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.262,62 |
3.124,51 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.262,62 |
3.124,51 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
3.262,62 |
3.124,51 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
76,50 |
63,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
76,50 |
63,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
76,50 |
63,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
721.242,03 |
902.618,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.872,09 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
39.770,83 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
487,48 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
646,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
62.769,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.006,40 |
22.359,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.006,40 |
6.204,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
359,00 |
728,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
456,88 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
271,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
359,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.647,40 |
5.476,12 |
| 4241 |
Knjige |
5.647,40 |
5.476,12 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
16.155,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
16.155,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.006,40 |
22.359,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
726.114,12 |
862.848,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
727.248,43 |
924.978,18 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.134,31 |
62.130,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
487,48 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
646,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
62.769,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
726.114,12 |
862.848,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
727.248,43 |
924.978,18 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.134,31 |
62.130,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
487,48 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
646,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
646,83 |
62.776,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.222,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.662,53 |
733,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
109.780,22 |
161.186,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
110.709,57 |
159.122,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
733,18 |
2.797,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
625.495,87 |
715.333,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.248,32 |
7.620,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.647,40 |
5.476,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.187,47 |
12.132,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.120,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
636,05 |
1.396,01 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.128,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
3.262,62 |
3.124,51 |
