| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.009.262,88 |
2.152.310,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.762.695,97 |
1.875.075,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.743.168,17 |
1.848.240,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.740.959,03 |
1.847.336,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.209,14 |
903,61 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
19.527,80 |
26.835,23 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.527,80 |
26.835,23 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,41 |
0,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,41 |
0,64 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,41 |
0,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.682,05 |
154,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.682,05 |
154,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.682,05 |
154,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.218,50 |
11.121,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.248,50 |
9.741,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.248,50 |
9.741,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.970,00 |
1.380,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.970,00 |
1.380,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
216.904,29 |
265.958,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
216.904,29 |
265.958,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
189.356,16 |
238.117,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
27.548,13 |
27.840,39 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
761,66 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
761,66 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.920.501,09 |
2.347.260,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.528.619,08 |
1.877.898,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.264.845,78 |
1.558.328,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.257.557,64 |
1.547.553,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.948,91 |
7.060,49 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.339,23 |
3.715,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.044,20 |
62.494,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
208.729,10 |
257.075,58 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
29,63 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
208.699,47 |
257.075,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
333.506,16 |
408.310,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.147,74 |
55.739,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.788,86 |
17.378,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.202,66 |
22.467,58 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.783,85 |
14.472,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.372,37 |
1.420,77 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
147.545,02 |
195.509,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.489,47 |
9.676,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.187,32 |
153.336,51 |
| 3223 |
Energija |
21.986,80 |
20.631,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.881,38 |
11.865,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,05 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
126.844,62 |
138.213,06 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
43.466,76 |
42.277,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.201,69 |
7.675,72 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.169,77 |
7.301,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
16.330,29 |
16.034,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
187,33 |
1.717,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.590,48 |
4.235,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.836,87 |
2.431,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
37.061,43 |
56.538,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.968,78 |
18.847,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.852,12 |
183,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
667,23 |
498,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
908,09 |
965,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.238,77 |
90,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.302,57 |
17.109,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
792,30 |
867,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
792,30 |
867,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
781,00 |
852,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,30 |
15,66 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
56.832,86 |
59.572,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
56.832,86 |
59.572,68 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.839,89 |
3.103,10 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
52.992,97 |
56.469,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
750,69 |
610,84 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
750,69 |
610,84 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
153,00 |
610,84 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
597,69 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.920.501,09 |
2.347.260,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
88.761,79 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
194.949,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
28.117,85 |
82.806,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
138.551,66 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.072,83 |
34.265,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.524,70 |
6.425,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.425,00 |
5.153,16 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.425,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
1.375,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.778,16 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.099,70 |
1.271,92 |
| 4241 |
Knjige |
3.099,70 |
1.271,92 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
27.548,13 |
27.840,39 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
27.548,13 |
27.840,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.072,83 |
34.265,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.009.262,88 |
2.152.310,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.954.573,92 |
2.381.525,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
54.688,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
229.215,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.117,85 |
82.806,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
138.551,66 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.009.262,88 |
2.152.310,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.954.573,92 |
2.381.525,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
54.688,96 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
229.215,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.117,85 |
82.806,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
82.806,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
146.408,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
123.723,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.066,88 |
109.061,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
553.721,88 |
557.365,59 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
486.726,92 |
649.686,87 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
109.061,84 |
16.740,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.730.577,85 |
1.833.001,25 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.381,18 |
14.335,58 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.209,14 |
903,61 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.527,80 |
26.835,23 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
886,00 |
154,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.869,36 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.219,66 |
21.752,58 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
83,13 |
1.717,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.862,30 |
3.845,88 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
62,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.852,12 |
183,83 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
3.839,89 |
3.103,10 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
52.992,97 |
56.469,58 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
53,00 |
560,84 |
