| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
701.952,62 |
737.253,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
605.564,76 |
641.722,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
589.939,36 |
641.722,57 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
585.688,34 |
636.591,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.251,02 |
5.131,48 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.625,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.625,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.480,49 |
1.361,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.480,49 |
1.361,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.480,49 |
1.361,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.217,35 |
1.566,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.217,35 |
1.566,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.217,35 |
1.566,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
92.689,94 |
92.603,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
92.689,94 |
92.603,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
87.649,94 |
83.003,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.040,00 |
9.600,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
687.084,77 |
775.049,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
561.353,11 |
665.537,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
461.229,19 |
550.923,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
461.229,19 |
550.923,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.918,05 |
23.361,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
76.205,87 |
91.252,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.205,87 |
91.252,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
117.956,15 |
101.702,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.373,56 |
16.805,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.472,00 |
3.725,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.885,40 |
12.877,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.896,06 |
100,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
120,10 |
102,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.745,02 |
31.463,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.374,71 |
1.819,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.970,05 |
20.957,56 |
| 3223 |
Energija |
7.713,28 |
6.892,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
470,48 |
447,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.216,50 |
1.345,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.910,00 |
48.514,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
38.078,83 |
42.124,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.678,00 |
1.278,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
725,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.416,28 |
1.894,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
511,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.311,91 |
2.211,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.574,98 |
493,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.927,57 |
4.918,29 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
631,53 |
516,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
884,75 |
1.247,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
108,09 |
406,99 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
315,20 |
251,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
485,46 |
414,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
485,46 |
414,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
461,92 |
402,97 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
1,21 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,25 |
11,68 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
21,08 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.681,56 |
7.181,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.681,56 |
7.181,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.681,56 |
7.181,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
608,49 |
213,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
608,49 |
213,20 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
608,49 |
213,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
687.084,77 |
775.049,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.867,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
37.795,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.650,09 |
7.575,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
53.253,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.378,36 |
15.418,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.253,36 |
10.328,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.547,49 |
5.001,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.277,50 |
3.622,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
38,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.340,65 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
269,99 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.705,87 |
5.327,70 |
| 4241 |
Knjige |
4.705,87 |
5.327,70 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.125,00 |
5.090,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.125,00 |
5.090,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.378,36 |
15.418,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
311,64 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
701.952,62 |
737.253,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
699.463,13 |
790.467,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.489,49 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
53.214,39 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.338,45 |
7.575,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
53.253,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
701.952,62 |
737.253,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
699.463,13 |
790.467,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.489,49 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
53.214,39 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.338,45 |
7.575,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.827,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.638,45 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.338,45 |
8.942,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
136.948,18 |
122.157,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
134.343,90 |
121.717,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.942,73 |
9.382,92 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
584.436,34 |
636.591,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.252,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.251,02 |
5.131,48 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.625,40 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.885,40 |
12.877,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
424,82 |
370,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.681,56 |
7.181,92 |
