| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.531.984,99 |
1.677.462,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.274.846,46 |
1.398.698,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.206.924,46 |
1.332.939,37 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.206.384,46 |
1.332.339,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
67.922,00 |
65.758,89 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
67.922,00 |
55.421,29 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
10.337,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,98 |
1,17 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,98 |
1,17 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,98 |
1,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.322,50 |
19.490,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.322,50 |
19.490,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.322,50 |
19.490,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
45.383,45 |
40.596,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.321,58 |
26.285,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.321,58 |
26.285,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.061,87 |
14.311,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
13.061,87 |
14.311,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
191.411,60 |
197.408,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
191.411,60 |
197.408,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.110,60 |
181.458,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
42.301,00 |
15.950,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
20,00 |
21.267,29 |
| 683 |
Ostali prihodi |
20,00 |
21.267,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.495.333,94 |
1.761.046,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.252.338,42 |
1.503.288,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.033.047,31 |
1.246.443,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
998.179,77 |
1.197.075,12 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
34.867,54 |
49.368,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.838,28 |
51.025,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.452,83 |
205.819,42 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
109,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.452,83 |
205.710,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
238.310,27 |
247.228,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.124,46 |
57.981,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.535,95 |
15.301,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.902,50 |
26.442,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.686,01 |
16.237,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.702,12 |
52.710,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.571,91 |
21.638,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.445,80 |
5.530,24 |
| 3223 |
Energija |
8.887,32 |
16.274,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
609,72 |
1.814,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.928,64 |
7.222,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
258,73 |
230,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.222,78 |
93.731,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.755,23 |
2.994,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.653,91 |
15.530,14 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
124,34 |
68,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.105,34 |
10.858,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.353,25 |
4.757,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.632,87 |
3.137,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.043,01 |
25.051,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.728,80 |
9.364,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.826,03 |
21.970,18 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
54.804,25 |
32.499,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.456,66 |
10.306,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
106,19 |
106,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
233,94 |
1.152,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
250,00 |
255,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
311,54 |
5.648,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.554,99 |
3.144,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
826,56 |
919,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
826,56 |
919,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
825,74 |
919,04 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,82 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.237,25 |
8.997,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.237,25 |
8.997,50 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.237,25 |
8.997,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
621,44 |
612,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
621,44 |
612,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
621,44 |
612,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.495.333,94 |
1.761.046,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.651,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
83.583,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
161.082,59 |
125.562,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
438,91 |
179.522,77 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
280,44 |
514,65 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
68,26 |
28,54 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
68,26 |
28,54 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
68,26 |
28,54 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
68,26 |
28,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.286,02 |
45.632,72 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
323,75 |
350,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
323,75 |
350,00 |
| 4123 |
Licence |
323,75 |
350,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
48.962,27 |
43.816,83 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
2.605,28 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
2.605,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
48.323,97 |
40.420,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.926,64 |
23.961,10 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
19.646,94 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
6.463,58 |
498,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.286,81 |
15.960,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
638,30 |
791,46 |
| 4241 |
Knjige |
638,30 |
791,46 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.465,89 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.465,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.217,76 |
45.604,18 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
40.849,82 |
47.226,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.532.053,25 |
1.677.490,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.544.619,96 |
1.806.678,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.566,71 |
129.187,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
120.232,77 |
78.336,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
438,91 |
179.522,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.532.053,25 |
1.677.490,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.544.619,96 |
1.806.678,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.566,71 |
129.187,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
120.232,77 |
78.336,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
107.666,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
50.851,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
114.648,49 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
138.543,55 |
123.224,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
356.041,91 |
408.161,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
371.360,76 |
396.274,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
123.224,70 |
135.111,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.206.384,46 |
1.332.339,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
67.922,00 |
55.421,29 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
10.337,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
20.322,50 |
18.386,26 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.860,25 |
3.053,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.902,50 |
26.442,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.632,87 |
3.137,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
10.414,73 |
24.510,45 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.459,49 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.237,25 |
8.997,50 |
