| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
940.067,87 |
1.014.110,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
245.083,62 |
87.908,62 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
49.371,79 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
49.371,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
46.989,40 |
32.377,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.434,40 |
32.020,17 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.555,00 |
356,92 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
198.094,22 |
6.159,74 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
187.429,22 |
6.159,74 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
10.665,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
243,09 |
4.566,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
243,09 |
96,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
219,44 |
96,92 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
23,65 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
4.470,00 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
4.470,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.294,23 |
4.479,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.294,23 |
4.479,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.294,23 |
4.479,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
250,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
250,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
250,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
686.446,93 |
916.905,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
686.446,93 |
916.905,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
613.372,76 |
899.237,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
73.074,17 |
17.667,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
810.844,00 |
1.062.832,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
438.718,83 |
484.345,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
338.816,91 |
382.330,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
338.816,91 |
382.330,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.997,25 |
38.924,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.904,67 |
63.090,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.904,67 |
63.090,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
370.604,35 |
577.257,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.574,68 |
35.472,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.601,77 |
20.581,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.658,98 |
7.157,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.313,93 |
7.732,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.502,53 |
16.290,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.289,53 |
3.950,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
675,75 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
8.259,03 |
10.191,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
153,84 |
303,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
726,49 |
1.845,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
397,89 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
312.851,96 |
489.231,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.780,39 |
4.684,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
116.828,44 |
14.419,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
33.681,28 |
31.436,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
225,96 |
296,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.540,11 |
7.162,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
271,99 |
696,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
38.969,10 |
127.962,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.828,26 |
5.390,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
109.726,43 |
297.182,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
9.028,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.675,18 |
27.234,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.898,25 |
11.921,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.382,49 |
6.355,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.350,99 |
8.394,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
450,00 |
500,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
494,75 |
62,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
98,70 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.520,82 |
899,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.520,82 |
899,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.520,82 |
899,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
330,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
330,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
810.844,00 |
1.062.832,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
129.223,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
48.722,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
90.356,27 |
105.526,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.391,28 |
82.092,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
87.294,17 |
37.388,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
87.294,17 |
37.388,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.115,12 |
37.388,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.087,69 |
4.247,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
17.775,00 |
5.214,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.252,43 |
225,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
27.701,92 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
49.179,05 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
49.179,05 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
87.294,17 |
37.388,42 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
19.364,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
940.067,87 |
1.014.110,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
898.138,17 |
1.100.221,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
41.929,70 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
86.111,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
90.356,27 |
124.890,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.391,28 |
82.092,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
940.067,87 |
1.014.110,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
898.138,17 |
1.100.221,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
41.929,70 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
86.111,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
90.356,27 |
124.890,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
132.285,97 |
38.779,01 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
275.147,50 |
456.847,26 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.678.401,21 |
1.864.505,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.496.701,45 |
2.315.114,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
456.847,26 |
6.237,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
15,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
43.434,40 |
32.020,17 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.555,00 |
356,92 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
187.429,22 |
6.159,74 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.665,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
4.479,29 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.658,98 |
7.157,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
271,99 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.424,74 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
403,13 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.898,25 |
11.921,86 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
984,99 |
869,11 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
500,00 |
