| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
39.534.419,28 |
48.490.406,20 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
21.994.147,53 |
26.752.267,90 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
20.624.707,67 |
24.924.977,61 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
16.912.630,82 |
20.245.648,79 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
1.899.940,87 |
2.290.843,25 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
1.865.941,11 |
2.354.303,41 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.596.668,08 |
1.955.028,31 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
891.128,43 |
1.101.473,16 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
10.804,43 |
1.427,32 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
2.552.406,07 |
3.023.746,63 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
131.854,87 |
451.812,73 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
320.478,78 |
| 6132 |
Porez na nasljedstva i darove |
131.854,87 |
131.333,95 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
1.237.584,99 |
1.375.477,56 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
1.234.979,78 |
1.372.035,34 |
| 6147 |
Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću |
2.605,21 |
3.442,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.187.275,59 |
16.937.520,69 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
66.852,48 |
218.592,05 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
66.162,58 |
147.259,28 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
689,90 |
71.332,77 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.782.773,98 |
173.106,60 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
32.918,03 |
173.106,60 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
1.749.855,95 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.719.335,54 |
4.990.650,33 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.027.836,96 |
4.687.450,47 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
691.498,58 |
303.199,86 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
381.606,60 |
315.066,21 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
381.606,60 |
315.066,21 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
4.400.009,07 |
4.287.629,92 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
2.958.917,39 |
3.027.119,64 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
1.441.091,68 |
1.260.510,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
136.691,81 |
139.420,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
136.691,81 |
139.420,88 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.526.723,58 |
6.704.017,26 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
195.818,28 |
779.371,52 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.330.905,30 |
5.924.645,74 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
173.282,53 |
109.037,44 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
173.282,53 |
109.037,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.497.975,23 |
3.263.542,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.085.334,22 |
754.267,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
34.519,48 |
46.226,20 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
351,99 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,24 |
0,00 |
| 6417 |
Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima |
1.050.814,50 |
707.688,95 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.412.641,01 |
2.509.274,98 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
1.994.797,74 |
2.135.151,35 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
269.076,52 |
227.388,71 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
59.463,69 |
87.046,84 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
89.303,06 |
59.688,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
818.500,41 |
1.496.495,96 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
385.000,86 |
352.289,18 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
194.664,79 |
180.539,12 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
37.846,64 |
11.329,59 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
152.489,43 |
160.420,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
433.499,55 |
1.144.206,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
433.499,55 |
1.144.206,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.081,93 |
4.222,09 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.081,93 |
4.222,09 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.081,93 |
4.222,09 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
32.438,59 |
36.357,44 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
26,54 |
26,54 |
| 6819 |
Ostale kazne |
26,54 |
26,54 |
| 683 |
Ostali prihodi |
32.412,05 |
36.330,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
33.381.863,69 |
47.347.012,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.440.441,75 |
7.851.326,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.914.929,82 |
6.114.541,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.878.733,25 |
6.074.353,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.196,57 |
40.187,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
714.548,04 |
727.885,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
810.963,89 |
1.008.899,26 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
810.963,89 |
1.008.899,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.731.135,11 |
6.179.977,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
245.652,89 |
271.525,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
79.516,35 |
100.125,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
159.402,78 |
163.985,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.729,16 |
7.394,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4,60 |
20,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
364.837,31 |
440.616,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
145.926,68 |
156.305,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.856,00 |
2.808,00 |
| 3223 |
Energija |
162.710,01 |
172.298,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.081,40 |
4.207,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
32.420,92 |
20.004,17 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
17.842,30 |
84.991,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.778.116,95 |
4.606.932,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
288.167,65 |
324.885,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
183.077,26 |
340.741,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
259.265,76 |
370.617,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
83.447,87 |
91.348,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
49.488,33 |
67.380,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
281.562,65 |
343.418,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
935.259,14 |
2.229.008,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
258.294,25 |
245.045,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
439.554,04 |
594.485,69 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10.994,21 |
28.382,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
331.533,75 |
832.521,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
109.544,43 |
116.057,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.227,30 |
23.752,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
107.255,61 |
183.961,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
20.174,10 |
28.353,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.602,14 |
13.791,87 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.693,35 |
377.536,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
61.036,82 |
89.067,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
49.085,05 |
40.467,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
49.085,05 |
40.467,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
48.952,16 |
39.158,63 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,24 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
132,65 |
770,82 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
537,62 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
635.034,23 |
645.869,69 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
381.186,40 |
414.005,67 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
381.186,40 |
414.005,67 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
207.542,83 |
215.554,41 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
75.017,82 |
67.375,16 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
132.525,01 |
148.179,25 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
46.305,00 |
16.309,61 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
17.387.569,03 |
27.147.264,23 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
84.184,20 |
12.918,38 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
84.184,20 |
12.918,38 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
636.718,45 |
0,00 |
| 3622 |
Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
636.718,45 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.199.733,87 |
1.270.782,46 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
73.320,52 |
70.963,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
1.126.413,35 |
1.199.819,46 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
246.748,60 |
322.988,84 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
227.334,98 |
322.988,84 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
19.413,62 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
14.684.868,78 |
20.023.290,28 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
11.997.998,10 |
15.437.348,30 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
2.663.873,18 |
4.562.944,48 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
22.997,50 |
22.997,50 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
528.362,13 |
5.500.015,36 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
185.373,56 |
83.008,63 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
342.988,57 |
5.417.006,73 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
6.953,00 |
17.268,91 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.042,95 |
2.590,34 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.910,05 |
14.678,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.839.308,38 |
2.489.062,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.839.308,38 |
2.489.062,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
497.116,92 |
549.716,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.342.191,46 |
1.939.345,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.299.290,14 |
2.993.045,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.587.215,36 |
2.162.526,88 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.587.215,36 |
2.162.526,88 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.150.159,85 |
602.756,64 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
1.066.704,47 |
602.756,64 |
| 3823 |
Kapitalne donacije iz EU sredstava |
83.455,38 |
0,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
561.914,93 |
227.762,25 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
561.914,93 |
227.762,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
33.381.863,69 |
47.347.012,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.152.555,59 |
1.143.393,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.211.126,63 |
12.371.780,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.481.715,93 |
5.451.810,78 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
645,65 |
54.245,98 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
645,65 |
54.245,98 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
645,65 |
54.245,98 |
| 7111 |
Zemljište |
645,65 |
54.245,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.300.733,36 |
2.767.280,21 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
856.480,39 |
999.541,05 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
125.266,59 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
125.266,59 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
731.213,80 |
999.541,05 |
| 4124 |
Ostala prava |
731.213,80 |
999.541,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
870.202,03 |
1.278.439,39 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
381.143,74 |
761.699,05 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
193.713,75 |
455.486,86 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
111.593,35 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
75.836,64 |
306.212,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
351.100,64 |
353.885,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
197.646,04 |
113.375,06 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
12.442,85 |
529,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.880,04 |
197.447,34 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
10.020,45 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
45.492,50 |
495,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
90.639,21 |
32.018,33 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
22.460,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
22.460,00 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
90.071,55 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
90.071,55 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
137.957,65 |
50.323,01 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
13.195,14 |
398,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
29.012,50 |
3.412,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
95.750,01 |
46.512,51 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
574.050,94 |
489.299,77 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
574.050,94 |
489.299,77 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.300.087,71 |
2.713.034,23 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.730.766,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
39.535.064,93 |
48.544.652,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
35.682.597,05 |
50.114.293,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.852.467,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.569.640,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.211.126,63 |
14.102.546,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.481.715,93 |
5.451.810,78 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.083,70 |
0,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
1.083,70 |
0,00 |
| 816 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166) |
1.083,70 |
0,00 |
| 8164 |
Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima |
1.083,70 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1,00 |
0,00 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
1,00 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
1,00 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.082,70 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
39.536.148,63 |
48.544.652,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
35.682.598,05 |
50.114.293,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.853.550,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.569.640,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.211.126,63 |
14.102.546,79 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.064.677,21 |
12.532.905,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
8.742,43 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.092.166,14 |
16.902.846,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
50.710.776,87 |
57.197.894,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
45.900.096,51 |
57.657.542,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.902.846,50 |
16.443.198,66 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
229,00 |
237,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
214,00 |
221,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
3.675.408,85 |
4.444.488,76 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
320.478,78 |
| 61451 |
Porez na cestovna motorna vozila |
1.127.252,39 |
1.256.447,47 |
| 61452 |
Porez na plovne objekte |
107.727,39 |
115.587,87 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
4.027.836,96 |
4.687.450,47 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
621.321,48 |
278.607,60 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
29.362,56 |
0,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
40.814,54 |
24.592,26 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
381.606,60 |
315.066,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
136.691,81 |
139.420,88 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
178.376,69 |
740.379,17 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.441,59 |
38.992,35 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.102.080,73 |
5.924.645,74 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
55.839,38 |
0,00 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
172.985,19 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
16.118,38 |
8.138,86 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
152.489,43 |
160.420,47 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.695,27 |
2.160,03 |
| 31214 |
Otpremnine |
35.767,88 |
30.748,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
26.592,53 |
24.329,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
159.402,78 |
163.985,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.218,77 |
23.769,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.499,16 |
24.638,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.598,31 |
19.153,82 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
35.559,00 |
55.449,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
96.797,41 |
97.111,71 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.837,46 |
5.803,62 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
450,00 |
2.530,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.232,11 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
101.217,07 |
110.583,53 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
31.307,94 |
37.595,72 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
4.672,50 |
5.775,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
11.830,00 |
11.323,60 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
56.818,02 |
53.864,40 |
| 36323 |
Kapitalne pomoći državnom proračunu |
265.446,00 |
0,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
165.250,14 |
178.941,67 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
695.717,21 |
1.020.877,79 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
185.373,56 |
83.008,63 |
| 36821 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
79.960,69 |
0,00 |
| 36822 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
183.334,53 |
0,00 |
| 36825 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
16.937,18 |
0,00 |
| 36826 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
62.756,17 |
0,00 |
| 36827 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.417.006,73 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
352.748,92 |
382.766,92 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
4.200,00 |
5.350,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
140.168,00 |
161.600,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
1.342.191,46 |
1.934.345,26 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
5.000,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
7.299,75 |
22.201,14 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
561.914,93 |
227.762,25 |
| 81642 |
Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni |
1.083,70 |
0,00 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
1,00 |
0,00 |
