| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.573.425,80 |
1.677.045,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.442.248,28 |
1.553.762,88 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
61.833,88 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
61.833,88 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
10.774,66 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
10.774,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.290.464,49 |
1.378.657,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.288.405,96 |
1.378.057,14 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.058,53 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
151.783,79 |
102.497,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
151.783,79 |
102.497,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,73 |
0,24 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,73 |
0,24 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,73 |
0,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.907,54 |
9.706,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.907,54 |
9.706,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.907,54 |
9.706,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.163,59 |
21.914,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.223,59 |
7.617,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.223,59 |
7.617,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.940,00 |
14.297,30 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.940,00 |
14.297,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.105,66 |
91.661,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.105,66 |
91.661,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
96.894,58 |
75.737,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.211,08 |
15.923,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.606.514,25 |
1.801.833,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.277.437,20 |
1.484.279,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.052.013,44 |
1.239.890,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.052.013,44 |
1.239.890,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.157,11 |
38.239,19 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
175.266,65 |
206.149,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
175.266,65 |
206.149,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
324.511,66 |
313.488,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.497,25 |
134.805,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.978,88 |
6.467,33 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.467,21 |
11.899,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
49.051,16 |
116.438,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.241,67 |
55.409,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.416,47 |
14.222,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.954,08 |
1.585,89 |
| 3223 |
Energija |
22.091,95 |
29.493,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.675,16 |
7.960,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.365,13 |
2.065,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
738,88 |
81,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
133.793,39 |
76.270,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.547,81 |
20.781,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.555,86 |
3.756,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.249,76 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.503,59 |
10.926,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.990,80 |
2.156,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.778,10 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.729,92 |
20.184,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.901,37 |
9.823,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
32.536,18 |
8.641,80 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
62.007,90 |
22.536,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.971,45 |
24.466,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.995,56 |
2.332,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.907,07 |
181,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.108,75 |
5.055,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.925,07 |
16.857,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
661,93 |
791,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
661,93 |
791,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
649,02 |
708,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,91 |
82,94 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
497,31 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
497,31 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
497,31 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.406,15 |
3.275,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.406,15 |
3.275,32 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.487,80 |
2.258,30 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
918,35 |
1.017,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.606.514,25 |
1.801.833,76 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
33.088,45 |
124.788,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
542.131,57 |
429.816,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
174,98 |
132.020,60 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
174,98 |
901,96 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
299,70 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
299,70 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
299,70 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
299,70 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.658,28 |
17.852,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.447,20 |
8.116,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.907,22 |
7.515,02 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.474,44 |
1.327,89 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.187,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.432,78 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
539,98 |
601,70 |
| 4241 |
Knjige |
539,98 |
601,70 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
6.211,08 |
9.736,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
6.211,08 |
9.736,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.358,58 |
17.852,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
469.923,75 |
478.553,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.573.725,50 |
1.677.045,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.616.172,53 |
1.819.686,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
42.447,03 |
142.641,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
72.207,82 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
48.736,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
174,98 |
132.020,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.573.725,50 |
1.677.045,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.616.172,53 |
1.819.686,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
42.447,03 |
142.641,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
72.207,82 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
48.736,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.760,79 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
191.377,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
116.323,02 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
111.788,54 |
55.915,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
296.973,00 |
320.638,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
352.846,53 |
346.740,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
55.915,01 |
29.812,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.288.405,96 |
1.378.057,14 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.058,53 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
151.783,79 |
102.497,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.894,02 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.467,21 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.778,10 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
15.734,92 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
895,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.239,06 |
0,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
2.487,80 |
0,00 |
