| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.313.949,75 |
2.223.628,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.950.139,11 |
1.934.552,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.909.153,91 |
1.913.322,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.828.763,65 |
1.912.572,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
80.390,26 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.985,20 |
21.230,11 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.985,20 |
21.230,11 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,30 |
0,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,30 |
0,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,30 |
0,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
91.520,57 |
98.052,37 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
64.446,45 |
77.458,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
64.446,45 |
77.458,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
27.074,12 |
20.594,12 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
16.199,12 |
18.648,12 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
10.875,00 |
1.946,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
272.289,77 |
191.022,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
272.289,77 |
191.022,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
174.971,59 |
166.222,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
97.318,18 |
24.799,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.113.193,45 |
2.338.208,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.764.909,13 |
2.055.072,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.461.895,89 |
1.709.993,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.419.727,00 |
1.662.674,86 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
42.168,89 |
47.318,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.019,87 |
62.995,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
240.993,37 |
282.083,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
240.993,37 |
282.083,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
344.337,03 |
278.938,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
96.817,27 |
86.910,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
46.494,61 |
39.887,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.846,42 |
30.610,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
19.437,51 |
16.402,82 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
38,73 |
9,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.104,90 |
41.382,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.593,76 |
15.367,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
465,69 |
750,33 |
| 3223 |
Energija |
14.632,43 |
19.970,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.933,50 |
3.851,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.168,89 |
1.441,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
310,63 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
177.105,52 |
111.198,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.963,56 |
8.040,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
115.059,15 |
49.675,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.485,38 |
1.278,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.962,07 |
10.432,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.675,36 |
1.993,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.280,00 |
3.380,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.902,02 |
12.501,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.897,51 |
16.826,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.880,47 |
7.070,48 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
17.554,84 |
22.092,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.754,50 |
17.354,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.003,46 |
2.003,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
959,20 |
792,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
59,00 |
170,63 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.327,04 |
5.415,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.405,80 |
8.972,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.192,29 |
2.384,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.192,29 |
2.384,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.192,29 |
2.384,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.755,00 |
1.813,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.755,00 |
1.813,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.755,00 |
1.813,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.113.193,45 |
2.338.208,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
200.756,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
114.580,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.006,07 |
3.069,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.197,73 |
168.599,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.197,73 |
1.193,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
196.255,65 |
41.054,30 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
600,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
600,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
600,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.344,21 |
29.954,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.675,45 |
29.035,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.368,20 |
21.002,84 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.186,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.683,50 |
3.130,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.437,50 |
4.902,86 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
668,76 |
918,85 |
| 4241 |
Knjige |
668,76 |
918,85 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
176.911,44 |
10.499,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
176.911,44 |
10.499,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
196.255,65 |
41.054,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.313.949,75 |
2.223.628,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.309.449,10 |
2.379.262,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.500,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
155.634,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.006,07 |
3.069,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.197,73 |
168.599,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.313.949,75 |
2.223.628,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.309.449,10 |
2.379.262,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.500,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
155.634,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.006,07 |
3.069,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.506,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
152.565,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
152.673,86 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.277,46 |
13.502,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.449.051,80 |
1.313.180,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.450.826,28 |
1.282.610,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.502,98 |
44.073,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.778.751,15 |
1.911.872,82 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
50.012,50 |
700,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
80.390,26 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.985,20 |
21.230,11 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
4.272,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.846,42 |
30.610,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.280,00 |
3.380,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.902,02 |
8.301,31 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
92,63 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
