| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.762.915,45 |
1.940.095,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.505.520,28 |
1.641.709,44 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
596,46 |
0,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
596,46 |
0,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
9.374,12 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
9.374,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.456.243,22 |
1.588.325,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.455.643,22 |
1.587.725,32 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
48.680,60 |
44.010,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
48.680,60 |
44.010,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,05 |
1,15 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,05 |
1,15 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,05 |
1,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
80.285,89 |
94.604,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
80.285,89 |
94.594,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
80.285,89 |
94.594,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
10,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
10,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
157.204,53 |
182.715,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
157.204,53 |
182.715,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
145.204,53 |
172.440,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.000,00 |
10.275,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
19.903,70 |
21.065,03 |
| 683 |
Ostali prihodi |
19.903,70 |
21.065,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.682.682,77 |
2.085.004,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.493.498,90 |
1.793.502,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.238.658,35 |
1.496.879,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.238.658,35 |
1.456.006,58 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
40.872,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.483,66 |
54.360,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.356,89 |
242.263,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.356,89 |
242.263,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
178.549,00 |
288.943,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.003,72 |
52.283,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.427,90 |
27.028,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.429,57 |
23.228,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.146,25 |
2.027,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.092,98 |
57.130,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.252,75 |
16.276,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.870,60 |
5.887,40 |
| 3223 |
Energija |
12.463,81 |
20.009,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.130,91 |
12.589,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.221,73 |
2.367,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
153,18 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
83.675,42 |
124.753,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.330,08 |
8.163,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.264,38 |
21.189,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
344,38 |
1.738,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.383,31 |
6.807,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.599,94 |
11.561,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.440,00 |
5.010,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.116,29 |
5.456,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.898,70 |
7.845,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.298,34 |
56.982,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
313,30 |
39.974,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.463,58 |
14.800,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.773,79 |
2.681,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.428,56 |
1.003,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
285,00 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.502,04 |
5.309,93 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
543,79 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.930,40 |
5.565,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.929,12 |
1.482,88 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.929,12 |
1.482,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.398,74 |
1.482,88 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
530,38 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
8.705,75 |
1.075,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
8.705,75 |
1.075,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
968,30 |
1.075,50 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
7.737,45 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.682.682,77 |
2.085.004,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
80.232,68 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
144.908,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
121.516,18 |
191.645,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
928,62 |
148.502,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
928,62 |
319,94 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
59,69 |
29,86 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
59,69 |
29,86 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
59,69 |
29,86 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
59,69 |
29,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.070,18 |
75.940,53 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
775,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
775,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
775,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.219,29 |
68.665,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
27.471,15 |
67.879,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.506,74 |
58.319,27 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.725,00 |
6.238,67 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.239,41 |
3.321,23 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
748,14 |
786,36 |
| 4241 |
Knjige |
748,14 |
786,36 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
12.850,89 |
6.500,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
12.850,89 |
6.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.010,49 |
75.910,67 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
66.356,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.762.975,14 |
1.940.125,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.723.752,95 |
2.160.944,59 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.222,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
220.819,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
121.516,18 |
125.289,35 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
928,62 |
148.502,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.762.975,14 |
1.940.125,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.723.752,95 |
2.160.944,59 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.222,19 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
220.819,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
121.516,18 |
125.289,35 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
160.738,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
95.530,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.901,09 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
114.057,53 |
167.034,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.177.966,54 |
1.343.876,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.124.989,15 |
1.452.683,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
167.034,92 |
58.227,55 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.455.643,22 |
1.587.725,32 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
48.680,60 |
44.010,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.777,70 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.106,56 |
23.228,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.440,00 |
5.010,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.892,34 |
3.211,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
223,95 |
1.119,94 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
748,00 |
1.656,00 |
