| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.464.174,79 |
2.525.282,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.987,81 |
4.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.987,81 |
4.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.987,81 |
4.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
344,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
344,00 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
344,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
26.290,33 |
54.766,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
26.290,33 |
54.766,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
26.290,33 |
54.766,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
110.523,99 |
459.130,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
110.523,99 |
459.130,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
110.523,99 |
459.130,33 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.321.372,66 |
1.988.494,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
191.395,00 |
567.963,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
144.542,74 |
507.535,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
46.852,26 |
60.427,25 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.129.977,66 |
1.420.531,31 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
18.547,75 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
18.547,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.486.701,91 |
2.678.730,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.155.526,69 |
1.454.604,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
943.186,84 |
1.195.696,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
943.186,84 |
1.195.696,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.808,37 |
58.712,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
158.531,48 |
200.195,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
158.531,48 |
200.195,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
328.122,66 |
1.216.031,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.366,88 |
23.336,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.801,19 |
4.204,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.810,46 |
13.975,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.755,23 |
5.156,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
155.701,81 |
975.724,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.483,86 |
12.496,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
34.860,33 |
888.526,18 |
| 3223 |
Energija |
57.622,55 |
41.885,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
41.714,75 |
29.420,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
141,54 |
1.523,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.878,78 |
1.872,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.935,55 |
194.546,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.667,23 |
8.858,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.325,72 |
37.762,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.630,75 |
18.440,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.698,36 |
7.949,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
70.145,61 |
90.166,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.738,50 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.000,00 |
28.715,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.729,38 |
2.652,32 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
4.415,14 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
4.415,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.118,42 |
18.009,26 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.182,64 |
6.182,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.615,32 |
1.972,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
679,68 |
123,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
762,23 |
2.041,13 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.096,97 |
2.127,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
781,58 |
5.562,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.052,56 |
8.094,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.052,56 |
8.094,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.052,56 |
8.094,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.486.701,91 |
2.678.730,97 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
22.527,12 |
153.448,54 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
52.142,44 |
122.589,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
54.097,94 |
289.485,71 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
662,62 |
390,57 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
662,62 |
390,57 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
662,62 |
390,57 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
662,62 |
390,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.582,98 |
63.487,23 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.438,90 |
4.645,15 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.438,90 |
4.645,15 |
| 4123 |
Licence |
1.438,90 |
4.645,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.409,08 |
41.194,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.409,08 |
41.194,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.896,75 |
648,51 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
55,20 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.932,13 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
210,00 |
10.171,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.315,00 |
30.375,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
33.735,00 |
17.647,22 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
33.735,00 |
14.138,13 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
3.509,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
47.920,36 |
63.096,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.464.837,41 |
2.525.673,00 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.535.284,89 |
2.742.218,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
70.447,48 |
216.545,20 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
52.142,44 |
122.589,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
54.097,94 |
289.485,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.464.837,41 |
2.525.673,00 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.535.284,89 |
2.742.218,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
70.447,48 |
216.545,20 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
52.142,44 |
122.589,92 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
122.589,92 |
339.135,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
85.109,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.604,40 |
6.431,18 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.493.207,49 |
2.981.293,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.506.380,71 |
2.975.575,93 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.431,18 |
12.148,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
36,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.987,81 |
4.000,00 |
| 64191 |
Premije na izdane vrijednosne papire |
0,00 |
344,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
26.290,33 |
54.766,04 |
| 31214 |
Otpremnine |
53.808,37 |
58.712,21 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
70.145,61 |
90.166,79 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.738,50 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.729,38 |
2.652,32 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.182,64 |
6.182,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.615,32 |
1.972,14 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
762,23 |
2.041,13 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.096,97 |
2.127,29 |
