| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.721.881,15 |
6.781.544,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
322.454,38 |
532.809,46 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
62.757,45 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
62.757,45 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
48.781,15 |
470.452,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.485,00 |
425.575,40 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.296,15 |
44.876,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
210.915,78 |
62.357,35 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
210.915,78 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
62.357,35 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,20 |
1,56 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,20 |
1,56 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
1,20 |
1,56 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
284.954,57 |
327.960,08 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
284.954,57 |
327.960,08 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
284.954,57 |
327.960,08 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
599.998,69 |
641.113,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
599.196,04 |
631.113,25 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
424.164,88 |
470.330,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
175.031,16 |
160.782,32 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
802,65 |
10.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
802,65 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
10.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.470.848,24 |
5.234.114,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
344.284,45 |
997.819,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
270.807,25 |
705.215,15 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
73.477,20 |
292.604,71 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
4.126.563,79 |
4.236.294,91 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
43.624,07 |
45.545,38 |
| 683 |
Ostali prihodi |
43.624,07 |
45.545,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.869.166,46 |
6.068.556,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.876.710,44 |
3.915.780,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.277.753,45 |
3.322.939,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.180.141,77 |
3.238.486,35 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
83.716,77 |
84.453,64 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
13.894,91 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
115.304,16 |
103.408,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
483.652,83 |
489.432,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
483.648,01 |
489.432,16 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
4,82 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.977.713,43 |
2.122.174,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.233,54 |
58.419,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.841,47 |
13.263,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.348,00 |
36.249,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.044,07 |
7.471,77 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.435,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.490.357,26 |
1.161.921,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.092,37 |
29.831,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.310.562,39 |
1.030.493,91 |
| 3223 |
Energija |
119.349,45 |
86.671,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.463,14 |
8.731,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.388,92 |
3.736,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.500,99 |
2.457,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
376.052,45 |
439.030,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.201,54 |
19.312,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.369,59 |
126.798,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.418,30 |
3.678,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
48.464,24 |
61.969,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
20.179,40 |
21.615,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
88.889,86 |
115.752,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
76.648,27 |
51.364,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
40.781,82 |
36.838,05 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.099,43 |
1.701,61 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
426.371,65 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
426.371,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.070,18 |
36.431,83 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.332,13 |
8.362,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.579,21 |
10.840,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
25,18 |
2.843,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.691,35 |
3.807,82 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.080,82 |
10.310,49 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
6.250,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
111,49 |
266,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.415,36 |
30.601,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
13.415,36 |
30.601,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.048,95 |
12.402,57 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9.366,41 |
18.199,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.327,23 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.327,23 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.327,23 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.869.166,46 |
6.068.556,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
712.987,52 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
147.285,31 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
469.281,15 |
750.070,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
664.851,60 |
654.649,02 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
39.631,10 |
30.899,32 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
579.824,20 |
540.100,92 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.443,08 |
6.652,79 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.443,08 |
6.652,79 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
193,08 |
146,54 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
193,08 |
146,54 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
3.812,50 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
3.812,50 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.250,00 |
2.693,75 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.250,00 |
2.693,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
134.946,92 |
472.973,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
113.738,73 |
471.636,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
113.738,73 |
400.171,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.848,91 |
17.077,30 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.856,26 |
33.764,31 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
90.527,53 |
331.686,37 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.506,03 |
17.643,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
67.174,86 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
67.174,86 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.289,55 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.289,55 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
21.208,19 |
1.337,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
21.208,19 |
1.337,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
133.503,84 |
466.320,85 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.250,93 |
2.104,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.723.324,23 |
6.788.197,29 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.004.113,38 |
6.541.530,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
246.666,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
280.789,15 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
469.281,15 |
750.070,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
667.102,53 |
656.753,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.723.324,23 |
6.788.197,29 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.004.113,38 |
6.541.530,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
246.666,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
280.789,15 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
469.281,15 |
750.070,30 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
750.070,30 |
503.403,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
339.725,45 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
105.691,77 |
138.016,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.117.187,10 |
8.433.342,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.084.862,85 |
8.444.265,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
138.016,02 |
127.092,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
127,00 |
112,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
127,00 |
112,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
62.757,45 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.485,00 |
397.089,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
28.486,40 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.296,15 |
32.200,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
12.676,71 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
210.915,78 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
62.357,35 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
284.954,57 |
327.960,08 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.400,00 |
7.400,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.297,28 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.125,73 |
35.689,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.658,37 |
1.131,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
30.100,31 |
30.997,01 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.332,13 |
8.362,69 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.900,58 |
1.825,65 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
10.310,49 |
