| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.854.928,67 |
3.928.192,78 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
216.754,30 |
225.515,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.317,51 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
5.317,51 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
91.938,35 |
53.829,92 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.254,00 |
32.829,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
51.684,35 |
21.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
119.498,44 |
171.685,08 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
107.699,69 |
171.685,08 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
11.798,75 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,79 |
40,65 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,79 |
40,65 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,79 |
10,46 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
30,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
31.210,81 |
24.816,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
31.210,81 |
24.816,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
31.210,81 |
24.816,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
324.669,94 |
277.651,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
270.200,16 |
240.290,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
270.200,16 |
240.290,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
54.469,78 |
37.361,64 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
29.141,18 |
30.298,68 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
25.328,60 |
7.062,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.261.050,19 |
3.378.706,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
262.930,25 |
323.930,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
198.091,69 |
190.109,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
64.838,56 |
133.821,58 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.998.119,94 |
3.054.775,74 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
21.235,64 |
21.462,21 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
226,57 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
226,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
21.235,64 |
21.235,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.673.351,08 |
3.529.383,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.647.992,28 |
2.616.438,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.246.792,18 |
2.221.185,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.175.077,22 |
2.153.404,11 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
71.714,96 |
67.781,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.351,41 |
75.535,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
315.848,69 |
319.717,29 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
315.848,69 |
319.717,29 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.011.444,28 |
899.961,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
137.759,70 |
79.022,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
35.221,20 |
13.377,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.841,28 |
54.145,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.125,12 |
8.154,38 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
31.572,10 |
3.345,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
414.632,29 |
128.354,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.469,00 |
20.849,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
248.539,66 |
2.087,30 |
| 3223 |
Energija |
122.419,41 |
92.896,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.286,51 |
1.806,40 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.608,63 |
9.595,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.309,08 |
1.119,02 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
411.209,78 |
391.030,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.629,96 |
19.711,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
161.758,89 |
77.204,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.076,31 |
2.239,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.253,49 |
33.045,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
31.851,75 |
68.598,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
70.611,38 |
78.696,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
90.087,88 |
107.214,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.001,26 |
2.940,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.938,86 |
1.380,24 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
251.725,08 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
248.686,99 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
3.038,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
47.842,51 |
49.828,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.336,12 |
10.859,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
22.283,42 |
23.255,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
758,28 |
50,66 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.911,33 |
2.346,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.830,27 |
6.463,23 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.723,09 |
6.853,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.889,42 |
5.087,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.889,42 |
5.087,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.535,66 |
4.958,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
353,76 |
129,23 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.525,10 |
7.096,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.525,10 |
7.096,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
8.525,10 |
7.096,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
500,00 |
800,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
500,00 |
500,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
500,00 |
500,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
300,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
300,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.673.351,08 |
3.529.383,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
181.577,59 |
398.809,27 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
46.689,45 |
20.593,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
497.274,15 |
484.089,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.492,74 |
12.478,01 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
400.082,35 |
413.391,63 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
572,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
572,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
572,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
572,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
165.170,51 |
220.428,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
147.940,13 |
187.763,73 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
147.655,44 |
127.262,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.664,13 |
18.316,79 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.139,35 |
4.266,69 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
131.639,74 |
104.280,41 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
212,22 |
398,70 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
49.090,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
49.090,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
284,69 |
11.411,14 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
284,69 |
11.411,14 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
17.230,38 |
32.664,74 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
17.230,38 |
32.545,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
119,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
165.170,51 |
219.856,47 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
226.086,90 |
237.607,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.854.928,67 |
3.928.764,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.838.521,59 |
3.749.811,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.407,08 |
178.952,80 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
272.776,35 |
258.200,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
497.274,15 |
484.089,29 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
26.544,50 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
26.544,50 |
0,00 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
26.544,50 |
0,00 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
26.544,50 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
26.544,50 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
26.544,50 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.854.928,67 |
3.928.764,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.865.066,09 |
3.749.811,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
178.952,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.137,42 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
246.231,85 |
258.200,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
256.369,27 |
79.247,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
11.086,00 |
89,57 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.815,34 |
35.100,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.963.646,08 |
3.993.250,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.969.361,09 |
3.972.645,84 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.100,33 |
55.704,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
89,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
90,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
5.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
40.254,00 |
27.829,92 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
51.684,35 |
21.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
107.699,69 |
171.685,08 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.798,75 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.550,93 |
24.212,91 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.435,95 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
9.688,46 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,48 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
49.584,24 |
41.066,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
221,77 |
251,56 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
80.430,17 |
89.483,07 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.856,46 |
6.870,22 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.805,22 |
9.531,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.718,02 |
3.062,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.854,14 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
8.525,10 |
7.096,70 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
500,00 |
