| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.099.411,29 |
7.279.025,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
200.569,64 |
148.358,80 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
48.114,45 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
48.114,45 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
73.461,33 |
72.053,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
62.450,33 |
50.925,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.011,00 |
21.128,81 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
78.993,86 |
76.304,99 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
78.993,86 |
63.273,27 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.031,72 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
395,69 |
221,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
177,16 |
67,16 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
174,50 |
64,57 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2,66 |
2,59 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
218,53 |
153,91 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
218,53 |
153,91 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
85.741,14 |
63.198,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
85.741,14 |
63.198,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
85.741,14 |
63.198,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
687.042,34 |
652.806,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
633.095,39 |
652.006,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
633.095,39 |
652.006,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
53.946,95 |
800,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
800,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
53.446,95 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.117.424,82 |
6.414.440,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
375.554,00 |
506.136,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
288.904,95 |
332.831,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
86.649,05 |
173.304,67 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.741.870,82 |
5.908.304,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8.237,66 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
8.237,66 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.937.719,10 |
6.882.122,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.850.188,24 |
5.975.429,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.914.367,49 |
5.017.905,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.660.006,94 |
4.804.907,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
220.089,91 |
212.998,84 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
34.270,64 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
172.196,66 |
168.830,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
763.624,09 |
788.693,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
763.624,09 |
788.693,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.080.570,61 |
900.075,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
149.250,34 |
109.222,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
51.280,35 |
15.910,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
92.017,80 |
83.959,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.952,19 |
9.352,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
380.777,19 |
182.120,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
46.749,51 |
49.740,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
121.741,91 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
181.348,02 |
113.390,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.738,27 |
3.963,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
21.973,68 |
14.646,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
225,80 |
378,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
480.316,76 |
447.559,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
51.959,74 |
44.077,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
166.015,62 |
108.029,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.535,88 |
2.582,37 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
48.852,00 |
51.508,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
44.913,63 |
48.659,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
49.992,10 |
66.623,05 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
46.622,66 |
45.956,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
61.118,65 |
69.826,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.306,48 |
10.295,71 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
264,96 |
0,00 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
120.164,90 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
120.164,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
69.961,36 |
41.008,80 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.243,76 |
7.134,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
27.736,22 |
18.570,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
11.221,43 |
7.764,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.617,21 |
2.620,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.678,15 |
1.755,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.464,59 |
3.164,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.960,25 |
6.617,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.960,25 |
6.617,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.333,46 |
6.476,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
626,79 |
141,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.937.719,10 |
6.882.122,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
161.692,19 |
396.902,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.196.375,99 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
544.771,65 |
231.126,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
42.283,13 |
46.337,15 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
490.647,68 |
168.810,28 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
877,40 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
877,40 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
20,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
20,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
857,40 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
857,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
170.297,27 |
222.831,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
127.394,77 |
154.939,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
127.394,77 |
154.939,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.345,83 |
12.252,07 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
623,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.362,50 |
29.822,50 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
99.199,94 |
74.808,36 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
127,50 |
2.284,32 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
359,00 |
35.148,99 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
42.902,50 |
67.892,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
42.902,50 |
67.892,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
170.297,27 |
221.954,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.717.641,61 |
529.870,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.099.411,29 |
7.279.903,16 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.108.016,37 |
7.104.954,76 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
174.948,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.605,08 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
521.265,62 |
529.870,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
544.771,65 |
231.126,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.099.411,29 |
7.279.903,16 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.108.016,37 |
7.104.954,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
174.948,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.605,08 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
521.265,62 |
529.870,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
529.870,70 |
354.922,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
123.562,03 |
83.311,08 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.348.783,99 |
7.608.908,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.389.034,94 |
7.437.149,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
83.311,08 |
255.069,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
183,00 |
179,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
170,00 |
169,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
48.114,45 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
62.450,33 |
50.925,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
2.777,63 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.011,00 |
18.351,18 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
78.993,86 |
63.273,27 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.031,72 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
74.223,70 |
61.587,63 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
11.517,44 |
1.610,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.400,00 |
6.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.270,24 |
5.738,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
92.017,80 |
83.959,44 |
| 32371 |
Autorski honorari |
863,43 |
1.892,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
33.269,37 |
38.031,13 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.799,51 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.243,76 |
7.134,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
11.539,36 |
8.534,11 |
