| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.093.179,94 |
2.178.647,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
108.466,35 |
107.573,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
45.888,00 |
36.062,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.888,00 |
31.062,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.000,00 |
5.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
62.578,35 |
71.511,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
62.578,35 |
71.511,40 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,80 |
6,87 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,80 |
6,87 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,80 |
6,87 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
78.980,59 |
65.618,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
78.980,59 |
65.618,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
78.980,59 |
65.618,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
199.973,71 |
207.804,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
187.978,71 |
198.800,83 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
187.978,71 |
198.800,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.995,00 |
9.004,16 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.725,00 |
8.558,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.270,00 |
446,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.699.369,15 |
1.780.664,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
220.616,32 |
339.908,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
170.063,63 |
259.744,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
27.555,19 |
57.166,34 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
22.997,50 |
22.997,50 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.478.752,83 |
1.440.755,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.382,34 |
16.979,21 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.382,34 |
16.979,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.066.774,63 |
2.087.909,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.555.718,45 |
1.627.264,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.320.964,50 |
1.389.565,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.320.964,50 |
1.389.565,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.609,93 |
44.281,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
181.144,02 |
193.417,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
181.144,02 |
193.417,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
503.924,13 |
452.745,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.778,90 |
25.346,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.367,66 |
2.608,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.452,80 |
15.768,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.176,00 |
1.365,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.782,44 |
5.603,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
150.023,96 |
76.530,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.277,31 |
12.332,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
46.789,57 |
688,24 |
| 3223 |
Energija |
72.474,73 |
53.901,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.644,69 |
8.480,47 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.101,48 |
1.029,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.736,18 |
98,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
286.127,57 |
280.075,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.007,24 |
5.308,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
78.417,51 |
71.866,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.344,23 |
24.025,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.525,98 |
10.013,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
37.538,95 |
36.931,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
112.974,27 |
108.484,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.616,09 |
18.626,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.454,45 |
4.819,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.708,16 |
4.379,62 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
44.957,82 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
44.957,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.285,54 |
21.454,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.798,65 |
8.798,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.036,10 |
7.075,41 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.383,71 |
4.770,15 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.067,08 |
810,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.732,05 |
6.799,95 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
3.130,10 |
2.684,55 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
3.130,10 |
2.684,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.601,95 |
4.115,40 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.166,27 |
3.178,99 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
435,68 |
936,41 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
400,00 |
1.100,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
400,00 |
1.100,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
400,00 |
1.100,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.066.774,63 |
2.087.909,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.405,31 |
90.737,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
404.147,76 |
378.417,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
149.759,30 |
200.550,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.776,73 |
12.715,66 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
128.530,82 |
135.244,02 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
377,84 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
377,84 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
377,84 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
377,84 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
155.868,23 |
61.937,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
155.868,23 |
61.937,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
155.868,23 |
61.937,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.325,71 |
8.312,15 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.955,39 |
7.419,15 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
133.394,55 |
45.715,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.192,58 |
490,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
155.490,39 |
61.937,01 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
472.476,20 |
579.934,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.093.557,78 |
2.178.647,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.222.642,86 |
2.149.846,33 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
28.800,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
129.085,08 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
68.328,44 |
201.516,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
149.759,30 |
200.550,54 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
114.987,50 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
114.987,50 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
114.987,50 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
114.987,50 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
22.997,50 |
22.997,50 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
22.997,50 |
22.997,50 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
22.997,50 |
22.997,50 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
22.997,50 |
22.997,50 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
91.990,00 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
22.997,50 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
91.990,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.208.545,28 |
2.178.647,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.245.640,36 |
2.172.843,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
5.803,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.095,08 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
68.328,44 |
109.526,52 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
105.423,52 |
103.723,11 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
85.245,00 |
89.253,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.181.442,16 |
2.310.692,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.177.433,68 |
2.308.098,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
89.253,48 |
91.847,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
49,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
33.888,00 |
31.062,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.000,00 |
5.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
62.578,35 |
71.511,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
78.980,59 |
65.618,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.545,04 |
4.410,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.939,26 |
14.607,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
97.934,05 |
98.579,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.798,65 |
8.798,64 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
3.130,10 |
2.684,55 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
400,00 |
1.100,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
114.987,50 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
22.997,50 |
0,00 |
