| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.003.153,86 |
1.211.745,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,20 |
0,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,20 |
0,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,20 |
0,43 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
584.248,68 |
574.517,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
584.248,68 |
574.517,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
584.248,68 |
574.517,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
15.538,12 |
10.330,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.485,60 |
7.485,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.485,60 |
7.485,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.052,52 |
2.844,97 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.759,36 |
2.844,97 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.293,16 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
396.886,86 |
620.417,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
396.886,86 |
620.417,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
388.921,63 |
518.107,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.965,23 |
102.310,07 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
989.211,05 |
1.164.156,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
699.852,54 |
845.697,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
577.060,94 |
702.873,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
510.028,89 |
620.859,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
6.442,40 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
67.032,05 |
75.571,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.476,61 |
37.330,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.314,99 |
105.493,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.314,99 |
105.493,12 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
287.954,45 |
317.267,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.931,44 |
7.144,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
872,40 |
3.067,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.387,79 |
2.125,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
671,25 |
1.950,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
174.784,04 |
183.112,13 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.124,05 |
18.144,67 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
103.291,25 |
112.659,36 |
| 3223 |
Energija |
43.502,56 |
42.742,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.291,61 |
2.612,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.575,62 |
5.036,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.998,95 |
1.917,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
106.444,25 |
123.439,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.383,81 |
2.419,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
60.422,00 |
75.891,43 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.348,85 |
2.127,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
29.701,53 |
30.294,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
987,71 |
747,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.880,75 |
2.316,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.128,99 |
2.875,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.727,03 |
5.373,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
863,58 |
1.394,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.794,72 |
3.572,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.517,28 |
2.693,97 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
569,28 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
150,00 |
309,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.404,06 |
1.190,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.404,06 |
1.190,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
968,40 |
1.105,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
347,98 |
0,21 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
87,68 |
84,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
989.211,05 |
1.164.156,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.942,81 |
47.588,93 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.216,40 |
8.532,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.559,09 |
7.834,86 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
150,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
150,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
150,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
150,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.258,89 |
104.007,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.258,89 |
69.132,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.258,89 |
44.694,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.758,43 |
5.374,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
633,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
6.269,45 |
13.329,23 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.598,01 |
25.990,98 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.438,07 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.438,07 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
34.875,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
34.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.258,89 |
103.857,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.003.153,86 |
1.211.895,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.001.469,94 |
1.268.164,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.683,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
56.268,75 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.216,40 |
8.532,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.559,09 |
7.834,86 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.003.153,86 |
1.211.895,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.001.469,94 |
1.268.164,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.683,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
56.268,75 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.216,40 |
8.532,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.532,48 |
64.801,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.303,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.315,62 |
43.008,79 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.187.205,54 |
72.619,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.170.512,37 |
5,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.008,79 |
115.622,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
574.572,92 |
574.500,57 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
9.675,76 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,87 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.387,79 |
2.125,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
812,58 |
804,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
550,64 |
596,24 |
