| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
662.802,48 |
711.066,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.620,00 |
5.040,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.620,00 |
5.040,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.620,00 |
5.040,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,20 |
0,38 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,20 |
0,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,20 |
0,38 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
320.711,81 |
333.272,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
320.711,81 |
333.272,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
320.711,81 |
333.272,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
130,00 |
510,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
130,00 |
510,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
130,00 |
510,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
337.340,47 |
372.243,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
337.340,47 |
372.243,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
315.865,78 |
343.175,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.474,69 |
29.068,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
613.420,57 |
709.609,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
432.918,76 |
522.367,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
355.984,07 |
433.599,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
216.895,16 |
273.278,74 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
139.088,91 |
160.320,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.938,62 |
16.867,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
58.996,07 |
71.901,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.996,07 |
71.901,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
175.398,51 |
181.492,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.431,79 |
33.286,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
111,83 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.319,96 |
33.286,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
106.055,21 |
104.258,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.804,57 |
13.030,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
58.290,68 |
65.617,97 |
| 3223 |
Energija |
22.515,18 |
19.423,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.518,63 |
1.511,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.669,41 |
4.674,98 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.256,74 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.395,52 |
42.318,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.262,12 |
2.871,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.016,28 |
24.225,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
547,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.399,76 |
8.034,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
479,71 |
680,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
183,43 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.377,53 |
6.220,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
129,25 |
159,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.515,99 |
1.629,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.043,37 |
1.629,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.472,62 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.437,08 |
2.869,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.437,08 |
2.869,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.388,92 |
2.424,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
48,16 |
444,58 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.621,22 |
2.879,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.621,22 |
2.879,94 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.621,22 |
2.400,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
479,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
45,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
45,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
45,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
613.420,57 |
709.609,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
49.381,91 |
1.456,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.137,93 |
30.045,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
738,36 |
1.917,43 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.474,69 |
30.172,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.024,69 |
8.352,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.024,69 |
8.352,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
826,25 |
1.104,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
298,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
3.628,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.900,44 |
3.620,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.450,00 |
21.820,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
13.450,00 |
21.820,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.474,69 |
30.172,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
662.802,48 |
711.066,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
634.895,26 |
739.781,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.907,22 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
28.715,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.137,93 |
30.045,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
738,36 |
1.917,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
662.802,48 |
711.066,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
634.895,26 |
739.781,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.907,22 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
28.715,66 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.137,93 |
30.045,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.045,15 |
1.329,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
40.831,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.391,90 |
74.166,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
796.264,25 |
719.070,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
741.490,03 |
734.291,79 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
74.166,12 |
58.944,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.620,00 |
5.040,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
320.711,81 |
333.272,61 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.011,71 |
3.081,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.319,96 |
33.286,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
197,10 |
221,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
97,01 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
2.621,22 |
2.400,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
479,94 |
