| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.842.580,99 |
3.450.413,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
112.384,35 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
96.771,31 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
96.771,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
15.613,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
15.613,04 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
6,00 |
8,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
6,00 |
8,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
6,00 |
8,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.110.797,34 |
1.099.059,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.110.797,34 |
1.099.059,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.110.797,34 |
1.099.059,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
367.670,79 |
433.041,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
58.559,15 |
69.133,42 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
58.559,15 |
69.133,42 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
309.111,64 |
363.907,93 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
309.111,64 |
363.907,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.364.106,86 |
1.805.919,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.364.106,86 |
1.805.919,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.322.794,86 |
1.745.306,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
41.312,00 |
60.613,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.884.915,97 |
3.312.056,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.036.370,55 |
2.359.158,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.671.022,90 |
1.948.379,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.361.166,56 |
1.579.867,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
77.077,37 |
106.939,88 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
232.778,97 |
261.572,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
89.628,88 |
89.105,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
275.718,77 |
321.673,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
275.718,77 |
321.673,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
829.791,07 |
911.664,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
74.313,39 |
71.939,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.497,27 |
2.586,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.039,87 |
67.227,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.776,25 |
2.125,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
537.953,11 |
538.616,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
52.474,28 |
50.848,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
340.253,19 |
338.950,79 |
| 3223 |
Energija |
119.169,56 |
124.125,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.872,89 |
5.697,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.352,31 |
12.397,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.830,88 |
6.597,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
207.255,28 |
289.817,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.732,84 |
6.710,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.851,86 |
57.126,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.020,02 |
1.259,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
79.376,42 |
76.278,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.746,84 |
15.770,74 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
68.629,67 |
122.783,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.825,86 |
6.425,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.071,77 |
3.462,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.269,29 |
11.291,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.076,26 |
10.576,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
193,03 |
120,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
594,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.960,10 |
30.276,94 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
608,92 |
475,87 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
608,92 |
475,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8.351,18 |
29.801,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.655,93 |
3.961,82 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4.695,25 |
25.839,25 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
2.789,52 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
2.789,52 |
| 3636 |
Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamstvima |
0,00 |
2.789,52 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.794,25 |
8.166,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.794,25 |
8.166,72 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
9.794,25 |
8.166,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.884.915,97 |
3.312.056,24 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
138.357,57 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
42.334,98 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
251.057,63 |
348.770,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
34.077,74 |
8.608,85 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
55.378,17 |
175.947,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.888,17 |
32.384,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.888,17 |
32.384,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.197,15 |
1.368,75 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.630,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.061,02 |
31.015,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
37.490,00 |
143.563,13 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
37.490,00 |
143.563,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
55.378,17 |
175.947,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.842.580,99 |
3.450.413,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.940.294,14 |
3.488.003,87 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
97.713,15 |
37.590,06 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
251.057,63 |
348.770,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
34.077,74 |
8.608,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.842.580,99 |
3.450.413,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.940.294,14 |
3.488.003,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
97.713,15 |
37.590,06 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
251.057,63 |
348.770,78 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
348.770,78 |
386.360,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
183.451,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
46.902,30 |
64.108,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.443.795,09 |
4.070.970,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.426.588,64 |
3.983.310,80 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
64.108,75 |
151.768,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
91,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
66,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
96.771,31 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
15.613,04 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.089.436,43 |
1.093.209,27 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
6.487,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.963,04 |
10.373,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
67.039,87 |
67.227,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.256,93 |
12.467,74 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
64.140,62 |
115.320,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.438,91 |
1.438,91 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
608,92 |
475,87 |
| 36365 |
Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima |
0,00 |
2.789,52 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
9.794,25 |
8.166,72 |
