| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.101.268,51 |
1.451.583,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
31.480,00 |
39.180,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
31.480,00 |
39.180,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
31.480,00 |
39.180,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,29 |
0,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,29 |
0,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,29 |
0,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
524.257,02 |
520.247,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
524.257,02 |
520.247,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
524.257,02 |
520.247,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.117,31 |
22.037,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
16.117,31 |
22.037,47 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
16.117,31 |
22.037,47 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
529.413,89 |
870.118,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
529.413,89 |
870.118,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
515.272,73 |
855.942,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
14.141,16 |
14.176,89 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.131.140,80 |
1.319.952,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
848.981,26 |
1.010.256,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
702.170,85 |
836.437,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
616.962,94 |
737.798,38 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
85.207,91 |
98.639,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.788,42 |
36.164,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
116.021,99 |
137.653,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
116.021,99 |
137.653,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
277.846,14 |
305.539,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.404,00 |
20.135,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
363,20 |
395,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.230,80 |
18.162,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
810,00 |
1.577,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
191.333,00 |
200.869,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.453,63 |
20.646,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
110.177,08 |
120.349,00 |
| 3223 |
Energija |
45.980,68 |
53.320,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.865,67 |
1.394,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.765,64 |
1.121,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
90,30 |
4.036,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.162,70 |
77.225,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.159,89 |
2.255,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.218,68 |
32.639,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
10,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
21.179,99 |
18.911,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.060,71 |
10.489,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.562,10 |
3.021,35 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.687,34 |
9.584,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
293,99 |
313,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.946,44 |
7.309,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.458,52 |
5.542,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
177,18 |
167,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.310,74 |
1.599,43 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.313,40 |
4.156,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.313,40 |
4.156,98 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.313,40 |
4.156,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.131.140,80 |
1.319.952,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
131.631,16 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
29.872,29 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
56.872,37 |
12.858,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.724,00 |
3.614,77 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
105,54 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
105,54 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
105,54 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
105,54 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.141,16 |
14.176,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.141,16 |
14.176,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.141,16 |
14.176,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.295,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
11.198,66 |
11.881,90 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.705,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
237,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.035,62 |
14.176,90 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.542,17 |
1.647,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.101.374,05 |
1.451.583,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.145.281,96 |
1.334.129,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
117.454,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
43.907,91 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
58.414,54 |
14.506,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.724,00 |
3.614,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.101.374,05 |
1.451.583,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.145.281,96 |
1.334.129,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
117.454,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
43.907,91 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
58.414,54 |
14.506,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.506,63 |
131.960,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.937,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
74.552,18 |
79.582,68 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.483.306,13 |
1.646.157,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.478.275,63 |
1.490.373,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
79.582,68 |
235.366,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
36,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
25.000,00 |
32.700,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
520.820,52 |
514.604,10 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.436,50 |
3.187,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.790,36 |
5.392,34 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.230,80 |
18.162,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
613,30 |
9.690,78 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
935,75 |
969,60 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
4.313,40 |
4.156,98 |
