| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.569.338,49 |
5.709.546,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
224.457,33 |
83.333,33 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
224.457,33 |
83.333,33 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
224.457,33 |
83.333,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.326.917,70 |
5.625.926,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4.318,91 |
1.478,46 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3.987,57 |
1.229,95 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
331,34 |
248,51 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.322.598,79 |
5.624.447,58 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
5.322.598,79 |
5.624.447,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.738,17 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.738,17 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.738,17 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
15.225,29 |
287,17 |
| 683 |
Ostali prihodi |
15.225,29 |
287,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.477.778,40 |
4.657.102,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
404.717,98 |
451.272,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
302.432,82 |
351.434,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
302.432,82 |
351.434,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.817,87 |
46.184,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
46.467,29 |
53.653,33 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
46.467,29 |
53.653,33 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.850.719,48 |
3.871.846,21 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.919,69 |
18.616,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.045,43 |
1.571,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.868,44 |
9.662,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.005,82 |
7.382,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.445,55 |
15.110,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.298,16 |
5.275,69 |
| 3223 |
Energija |
9.692,42 |
8.890,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.454,97 |
944,44 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
3.773.144,03 |
3.798.059,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.918,16 |
5.764,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.479.070,52 |
3.587.301,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.087,47 |
9.120,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
41.862,80 |
41.874,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
131,40 |
131,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
138,59 |
2.000,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
129.289,19 |
37.822,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
9.399,80 |
9.835,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
99.246,10 |
104.209,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.210,21 |
40.059,77 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
19.114,92 |
19.038,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.300,89 |
9.175,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.699,98 |
5.241,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.785,07 |
4.896,74 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
690,15 |
33,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
80,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.539,20 |
1.675,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.745,42 |
1.719,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.745,42 |
1.719,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.745,42 |
1.719,09 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,05 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
220.595,52 |
231.208,68 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
220.595,52 |
231.208,68 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
220.595,52 |
231.208,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
101.056,36 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
101.056,36 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
101.056,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.477.778,40 |
4.657.102,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.091.560,09 |
1.052.443,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.418.457,89 |
2.313.172,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
82.844,52 |
63.048,98 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.703,00 |
15.343,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.703,00 |
15.343,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.703,00 |
15.343,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.703,00 |
15.343,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.200.548,56 |
1.105.395,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.455,24 |
65.189,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.274,55 |
36.764,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.685,55 |
27.495,05 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.589,00 |
5.560,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.609,05 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
100,15 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
28.905,69 |
28.425,25 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
28.905,69 |
28.425,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
275,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
275,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.167.093,32 |
1.040.205,42 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.167.093,32 |
1.040.205,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.196.845,56 |
1.090.052,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.573.041,49 |
5.724.889,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.678.326,96 |
5.762.497,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.105.285,47 |
37.608,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.418.457,89 |
2.313.172,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
82.844,52 |
63.048,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.573.041,49 |
5.724.889,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.678.326,96 |
5.762.497,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.105.285,47 |
37.608,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.418.457,89 |
2.313.172,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.313.172,42 |
2.275.564,19 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
14.731,83 |
16.594,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4.376.561,71 |
2.869.920,17 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.587.544,58 |
5.759.405,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.094.186,12 |
5.891.661,86 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.869.920,17 |
2.737.664,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
224.457,33 |
83.333,33 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
5.148.408,86 |
5.423.060,55 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
169.772,58 |
198.548,29 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.738,17 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
14.302,70 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.868,44 |
9.662,36 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
138,59 |
2.000,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
19.114,92 |
19.038,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
543,70 |
525,88 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
220.595,52 |
231.208,68 |
