| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
303.042,75 |
311.661,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
60.574,70 |
18.935,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
60.574,70 |
18.935,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
60.574,70 |
18.935,99 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
4.796,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
4.796,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
4.796,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.730,60 |
2.100,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.730,60 |
2.100,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.730,60 |
2.100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
219.737,45 |
285.828,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
219.737,45 |
285.828,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
217.737,45 |
277.712,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.000,00 |
8.115,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
253.334,72 |
307.300,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
198.724,36 |
250.360,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
156.668,45 |
196.171,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
156.668,45 |
196.171,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.205,58 |
21.817,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.850,33 |
32.371,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.850,33 |
32.371,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
54.610,36 |
56.940,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.468,42 |
14.318,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.535,59 |
6.097,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.107,83 |
5.464,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.825,00 |
2.756,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.198,47 |
5.446,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.463,19 |
4.134,89 |
| 3223 |
Energija |
1.187,63 |
1.139,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
175,40 |
172,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
372,25 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.581,78 |
29.743,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.926,56 |
3.105,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.463,27 |
9.379,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.234,89 |
5.150,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.705,00 |
5.980,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.098,06 |
279,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.154,00 |
5.848,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.361,69 |
7.431,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.276,40 |
832,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.428,42 |
1.497,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.698,66 |
4.410,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
440,00 |
635,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
518,21 |
55,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
253.334,72 |
307.300,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
49.708,03 |
4.360,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
52.915,29 |
78.451,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.603,46 |
20.427,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.171,88 |
31.525,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.171,88 |
31.525,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.465,63 |
9.207,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.373,75 |
8.091,28 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.115,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.091,88 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
17.706,25 |
22.318,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
17.706,25 |
22.318,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.171,88 |
31.525,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
303.042,75 |
311.661,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
277.506,60 |
338.826,50 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.536,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
27.164,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
52.915,29 |
78.451,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.603,46 |
20.427,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
303.042,75 |
311.661,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
277.506,60 |
338.826,50 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.536,15 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
27.164,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
52.915,29 |
78.451,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
78.451,44 |
51.286,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
60.574,70 |
18.935,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.107,83 |
5.464,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.276,40 |
832,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
548,88 |
0,00 |
