| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.017.595,66 |
8.840.302,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
345.776,07 |
260.142,44 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
133.064,69 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
133.064,69 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
26.618,93 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.618,93 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
186.092,45 |
260.142,44 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
186.092,45 |
260.142,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
32,31 |
69,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
32,31 |
69,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
32,31 |
69,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.180,43 |
6.790,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.180,43 |
6.790,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.180,43 |
6.790,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.068,81 |
39.825,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
41.068,81 |
39.825,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
41.068,81 |
39.825,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.629.538,04 |
8.533.474,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
507.988,45 |
892.476,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
129.382,80 |
256.453,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
378.605,65 |
636.023,18 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.121.549,59 |
7.640.997,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.556.984,64 |
8.012.237,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.597.135,59 |
6.619.409,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.939.217,69 |
5.658.229,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.513.561,06 |
5.146.698,26 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
255.145,26 |
511.531,69 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
170.511,37 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
155.668,16 |
237.655,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
502.249,74 |
723.524,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
502.081,50 |
723.435,43 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
168,24 |
88,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
951.262,04 |
1.386.918,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
183.284,82 |
249.609,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.368,41 |
49.278,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
131.597,21 |
162.674,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.972,70 |
24.008,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
11.346,50 |
13.647,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
270.937,64 |
378.567,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.243,73 |
19.340,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
62.526,61 |
6.615,80 |
| 3223 |
Energija |
146.977,80 |
292.407,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.316,42 |
11.559,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.718,08 |
23.113,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
27.155,00 |
25.530,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
450.116,14 |
641.020,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.281,70 |
19.946,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
98.830,03 |
218.000,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.926,50 |
9.243,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.239,38 |
17.241,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
580,43 |
1.175,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
254.502,80 |
269.721,49 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.966,86 |
54.011,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.800,07 |
343,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.988,37 |
51.336,59 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
582,20 |
0,00 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
64.254,29 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
64.254,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.341,24 |
53.466,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.521,20 |
8.798,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.392,99 |
25.594,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
335,35 |
597,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.969,43 |
2.554,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.464,73 |
7.009,76 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
15.347,66 |
8.444,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
309,88 |
468,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.259,78 |
5.579,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.259,78 |
5.579,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.370,32 |
1.582,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5.884,14 |
3.994,98 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5,32 |
2,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.327,23 |
330,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.327,23 |
330,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.327,23 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.556.984,64 |
8.012.237,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
460.611,02 |
828.064,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.639,10 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
74.801,24 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
658.792,87 |
955.575,84 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.200,00 |
1.403,00 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
645.509,26 |
688.941,26 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
368,00 |
204,53 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
368,00 |
204,53 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
368,00 |
204,53 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
368,00 |
204,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
383.615,65 |
676.419,28 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
383.615,65 |
676.419,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
101.628,15 |
20.169,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.113,01 |
2.568,84 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
6.450,00 |
8.685,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.673,34 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
83.065,14 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
242,10 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
281.987,50 |
656.250,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
281.987,50 |
656.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
383.247,65 |
676.214,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.343,67 |
15.985,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.017.963,66 |
8.840.506,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.940.600,29 |
8.688.657,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
77.363,37 |
151.849,66 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
86.144,91 |
9.346,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
658.792,87 |
955.575,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.017.963,66 |
8.840.506,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.940.600,29 |
8.688.657,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
77.363,37 |
151.849,66 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
86.144,91 |
9.346,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
142.503,09 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
8.781,54 |
0,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.850,40 |
9.352,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
222.823,77 |
559.375,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.054.602,81 |
8.929.175,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.718.051,44 |
8.123.064,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
559.375,14 |
1.365.486,34 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
135,00 |
172,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
127,00 |
174,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
133.064,69 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.618,93 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
186.092,45 |
260.142,44 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.018,01 |
3.858,05 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.579,25 |
9.627,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
6.983,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
131.597,21 |
162.674,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.070,35 |
816,49 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.140,16 |
6.490,92 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.521,20 |
8.798,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.007,98 |
8.657,24 |
