| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.101.036,47 |
3.029.406,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.630.775,52 |
2.397.276,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.079.242,89 |
2.274.189,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.078.221,81 |
2.273.439,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.021,08 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
536.293,27 |
123.086,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
536.293,27 |
123.086,39 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
15.239,36 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.239,36 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
949,46 |
2.398,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
949,46 |
2.398,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
949,46 |
2.398,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
285.509,37 |
409.365,98 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
269.519,67 |
383.353,52 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11.357,10 |
1.243,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
258.162,57 |
382.109,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.989,70 |
26.012,46 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15.689,70 |
26.012,46 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
300,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
183.802,12 |
220.366,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
183.802,12 |
220.366,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.620,81 |
220.254,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
181,31 |
112,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.622.248,05 |
3.068.799,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.040.199,95 |
2.329.437,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.694.399,11 |
1.923.009,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.647.321,06 |
1.923.009,91 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
47.078,05 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.035,75 |
88.715,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
278.765,09 |
317.712,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
278.696,57 |
317.712,42 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
68,52 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
578.964,47 |
739.308,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
156.286,98 |
179.727,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
76.630,63 |
69.739,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.632,35 |
46.155,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
34.024,00 |
63.832,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.637,59 |
60.122,56 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.290,00 |
7.803,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.753,15 |
4.801,86 |
| 3223 |
Energija |
35.397,07 |
40.091,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.899,47 |
6.859,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
297,90 |
565,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.377,44 |
91.008,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.291,92 |
22.842,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
647,71 |
1.042,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.184,19 |
7.467,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.973,39 |
30.467,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.173,74 |
4.070,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.238,41 |
2.287,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.238,28 |
1.425,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20.629,80 |
21.405,26 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
239.342,90 |
383.154,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.319,56 |
25.295,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.873,71 |
5.262,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.009,55 |
3.452,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
235,00 |
230,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.202,21 |
3.104,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
497,71 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.501,38 |
13.246,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.083,63 |
53,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.083,63 |
53,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.083,63 |
53,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.622.248,05 |
3.068.799,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
478.788,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
39.393,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.878.241,94 |
3.278.504,16 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.561,60 |
249.461,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.740,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.282,77 |
7.846,41 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
230,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
230,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
230,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.282,77 |
7.616,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.970,88 |
6.434,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.912,50 |
6.434,66 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.058,38 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.311,89 |
1.181,75 |
| 4241 |
Knjige |
1.311,89 |
1.181,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.282,77 |
7.846,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.115.240,87 |
3.137.370,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.101.036,47 |
3.029.406,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.636.530,82 |
3.076.646,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
464.505,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
47.239,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
141.134,11 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
236.998,93 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.561,60 |
249.461,31 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
3.450,79 |
3.450,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.101.036,47 |
3.029.406,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.636.530,82 |
3.076.646,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
464.505,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
47.239,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
144.584,90 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
233.548,14 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
230.957,51 |
97.345,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.078.221,81 |
2.273.439,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.021,08 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
536.293,27 |
123.086,39 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
584,48 |
458,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.273,25 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.632,35 |
46.155,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.173,74 |
4.000,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.235,12 |
1.406,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.617,25 |
3.990,42 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.104,00 |
