| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.874.370,37 |
2.981.297,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.528.477,63 |
2.637.502,12 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
44.049,76 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
44.049,76 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
31.539,56 |
8.135,64 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
31.539,56 |
8.135,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.380.160,31 |
2.561.375,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.380.160,31 |
2.560.301,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.074,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
72.728,00 |
67.991,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
72.728,00 |
67.991,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.864,27 |
24.276,22 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.864,27 |
24.276,22 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.864,27 |
24.276,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
120.441,47 |
84.050,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
118.972,14 |
81.271,62 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
118.972,14 |
81.271,62 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.469,33 |
2.779,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.469,33 |
2.779,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
219.587,00 |
235.468,21 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
219.587,00 |
235.468,21 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
219.587,00 |
235.468,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.752.753,74 |
3.289.138,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.429.839,69 |
2.890.698,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.006.359,69 |
2.357.200,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.006.359,69 |
2.357.200,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
91.575,85 |
95.385,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
331.904,15 |
438.112,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
331.904,15 |
438.112,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
321.740,79 |
398.433,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
89.313,72 |
110.907,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
34.778,09 |
59.900,18 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.785,63 |
50.487,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
750,00 |
520,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
100.853,67 |
118.990,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.235,38 |
18.128,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.432,38 |
41.221,24 |
| 3223 |
Energija |
46.544,36 |
46.714,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.030,00 |
6.997,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.944,17 |
5.204,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
667,38 |
723,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
92.323,26 |
107.278,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
29.413,02 |
27.297,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.075,63 |
22.683,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.698,47 |
6.352,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.706,04 |
18.892,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
716,35 |
1.038,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.562,54 |
5.324,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.513,95 |
10.105,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.742,30 |
3.912,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.894,96 |
11.670,74 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.449,17 |
17.700,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.800,97 |
43.557,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.464,38 |
4.753,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.123,24 |
1.926,17 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.546,27 |
33,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
24.607,08 |
36.804,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
21,10 |
6,58 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
21,10 |
6,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
21,10 |
6,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.152,16 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.152,16 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.152,16 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.752.753,74 |
3.289.138,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
121.616,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
307.841,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.911.733,30 |
1.899.815,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.440,64 |
214.856,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.012,81 |
5.685,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.979,78 |
25.188,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.979,78 |
25.188,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.204,50 |
24.112,54 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.255,25 |
1.728,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.396,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
6.268,80 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
759,54 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
5.949,25 |
1.708,55 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
11.250,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
775,28 |
1.076,01 |
| 4241 |
Knjige |
775,28 |
1.076,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.979,78 |
25.188,55 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.837.342,89 |
1.650.751,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.874.370,37 |
2.981.297,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.763.733,52 |
3.314.327,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
110.636,85 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
333.029,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
74.390,41 |
249.064,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.440,64 |
214.856,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.874.370,37 |
2.981.297,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.763.733,52 |
3.314.327,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
110.636,85 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
333.029,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
74.390,41 |
249.064,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
185.027,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.965,42 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
202.256,50 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
361,00 |
26.313,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
361,00 |
26.313,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
87,00 |
86,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
84,00 |
83,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
44.049,76 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
20.959,56 |
490,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
10.580,00 |
7.645,64 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.380.160,31 |
2.560.301,09 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.074,19 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
71.728,00 |
67.991,20 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
1.000,00 |
0,00 |
| 65263 |
Premija za osiguranje od požara |
0,00 |
22.343,72 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.864,27 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.613,88 |
5.161,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.182,88 |
3.886,48 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.785,63 |
50.487,63 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
535,45 |
270,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.455,18 |
4.895,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.458,95 |
5.812,06 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
680,00 |
772,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.568,91 |
2.575,69 |
