| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.166.947,37 |
2.167.147,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.996.294,84 |
1.904.786,52 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
25.614,12 |
86.838,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
25.614,12 |
86.838,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.676.397,81 |
1.786.287,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.675.734,81 |
1.785.637,72 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
294.282,91 |
31.660,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
294.282,91 |
31.660,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.780,00 |
2.860,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.780,00 |
2.860,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.780,00 |
2.860,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
57.401,72 |
154.129,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
39.657,83 |
136.104,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
39.657,83 |
136.104,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
17.743,89 |
18.025,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
17.743,89 |
18.025,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
108.470,81 |
105.371,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
108.470,81 |
105.371,27 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
108.470,81 |
105.371,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.944.666,47 |
2.459.873,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.702.225,57 |
1.967.097,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.400.356,70 |
1.630.920,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.400.356,70 |
1.630.920,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
74.286,47 |
92.193,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
227.582,40 |
243.983,69 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
227.582,40 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
0,00 |
243.983,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
240.997,10 |
490.992,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
142.708,03 |
236.275,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
115.410,00 |
209.064,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.153,70 |
27.161,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
144,33 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.459,80 |
48.789,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.845,25 |
27.927,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.921,56 |
3.087,53 |
| 3223 |
Energija |
3.872,99 |
4.061,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
820,00 |
13.711,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.626,39 |
192.994,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.652,13 |
5.583,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.113,17 |
21.957,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.972,77 |
5.052,90 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.010,75 |
8.301,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.936,62 |
2.594,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.839,13 |
98.767,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.774,55 |
5.232,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
23.327,27 |
45.503,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
180,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.202,88 |
12.753,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.714,58 |
2.869,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.332,88 |
6.530,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
99,70 |
474,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.065,18 |
2.605,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
990,54 |
274,53 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.443,80 |
1.582,96 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.443,80 |
1.582,96 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.443,80 |
1.582,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.944.666,47 |
2.459.873,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
222.280,90 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
292.725,79 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
103.141,71 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
102.270,55 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
103.878,05 |
73.809,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.868,64 |
27.068,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.868,64 |
27.068,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.193,86 |
26.113,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.193,86 |
26.113,43 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
674,78 |
955,13 |
| 4241 |
Knjige |
674,78 |
955,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.868,64 |
27.068,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.166.947,37 |
2.167.147,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.961.535,11 |
2.486.941,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
205.412,26 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
319.794,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
103.141,71 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
102.270,55 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
103.878,05 |
73.809,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.166.947,37 |
2.167.147,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.961.535,11 |
2.486.941,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
205.412,26 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
319.794,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
103.141,71 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
102.270,55 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
103.141,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
216.652,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.669.046,45 |
75.007,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.669.046,45 |
75.007,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
85,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
25.614,12 |
86.838,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.675.734,81 |
1.785.637,72 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
294.282,91 |
31.660,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
27.161,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.594,78 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
46.892,27 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.869,02 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
200,00 |
