| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.445.403,76 |
1.640.194,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.371.608,89 |
1.558.679,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.347.867,24 |
1.516.862,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.347.867,24 |
1.499.773,95 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
17.088,74 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
23.741,65 |
41.816,31 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.741,65 |
41.816,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.797,36 |
7.883,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.797,36 |
7.883,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.797,36 |
7.883,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
876,56 |
2.260,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
876,56 |
860,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
55,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
876,56 |
805,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
64.120,95 |
71.372,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
64.120,95 |
71.372,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
64.120,95 |
71.372,39 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.537.997,67 |
1.624.794,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.406.282,15 |
1.421.063,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.113.210,02 |
1.172.113,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.073.422,66 |
1.172.113,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
15.191,70 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.595,66 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
114.046,28 |
57.592,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
179.025,85 |
191.357,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
179.025,85 |
191.357,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
131.715,52 |
203.731,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.921,70 |
67.296,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.921,70 |
6.663,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0,00 |
60.633,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.893,22 |
103.504,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.384,38 |
6.819,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
56.283,17 |
62.524,89 |
| 3223 |
Energija |
34.004,56 |
33.538,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
221,11 |
440,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
181,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.601,21 |
18.164,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.575,06 |
1.809,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.695,15 |
5.472,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.203,14 |
3.743,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
62,50 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.863,87 |
1.974,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.201,49 |
5.039,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.299,39 |
14.765,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
622,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
29,35 |
4,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.106,95 |
13.943,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.537.997,67 |
1.624.794,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
15.399,93 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
92.593,91 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
9.047,99 |
122.188,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.547,05 |
31.577,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.547,05 |
31.577,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.736,40 |
2.668,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.293,90 |
2.668,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
442,50 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
11.750,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
11.750,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.810,65 |
17.158,98 |
| 4241 |
Knjige |
16.810,65 |
17.158,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.547,05 |
31.577,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.445.403,76 |
1.640.194,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.558.544,72 |
1.656.372,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
113.140,96 |
16.177,78 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.047,99 |
122.188,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.445.403,76 |
1.640.194,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.558.544,72 |
1.656.372,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
113.140,96 |
16.177,78 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.047,99 |
122.188,95 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
122.188,95 |
138.366,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.470,00 |
1.100,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.470,00 |
1.100,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.347.867,24 |
1.499.773,95 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
17.088,74 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
500,00 |
1.350,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
3.288,83 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.269,96 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
60.633,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.203,14 |
3.743,66 |
| 32371 |
Autorski honorari |
62,50 |
125,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
5.201,49 |
5.039,25 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
622,93 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
163,09 |
195,00 |
