| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.315.130,37 |
1.424.767,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.236.217,69 |
1.342.672,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.220.437,21 |
1.289.624,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.219.996,71 |
1.289.136,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,50 |
487,28 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
15.780,48 |
53.048,63 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.780,48 |
53.048,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
906,20 |
664,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
906,20 |
664,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
906,20 |
664,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.185,35 |
13.095,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.902,19 |
7.355,81 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
461,52 |
759,77 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.440,67 |
6.596,04 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.283,16 |
5.739,33 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.473,16 |
3.744,83 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
810,00 |
1.994,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
69.821,13 |
68.335,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
69.821,13 |
68.335,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
69.821,13 |
68.335,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.309.184,80 |
1.515.050,45 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.153.924,78 |
1.363.578,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
949.246,20 |
1.121.778,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
917.836,94 |
1.083.366,70 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.332,81 |
24.374,13 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.076,45 |
14.037,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.052,82 |
57.000,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
156.625,76 |
184.799,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
156.625,76 |
184.799,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
146.259,44 |
142.863,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.803,26 |
33.119,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.591,86 |
6.263,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.460,20 |
24.589,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
275,00 |
330,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.476,20 |
1.936,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
83.187,30 |
78.703,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.431,46 |
6.968,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
44.342,96 |
38.695,58 |
| 3223 |
Energija |
28.076,34 |
31.628,72 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.782,96 |
974,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
553,58 |
436,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.375,25 |
15.733,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.519,46 |
1.716,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
753,72 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.788,28 |
4.966,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.027,13 |
1.232,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.628,25 |
3.891,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.264,69 |
1.266,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.268,72 |
2.534,84 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
180,00 |
180,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.713,63 |
15.127,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.504,02 |
1.795,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.851,82 |
5.305,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.169,70 |
7.806,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4,25 |
2,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4,25 |
2,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
4,25 |
2,81 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
8.531,08 |
8.212,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
8.531,08 |
8.212,17 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
8.531,08 |
8.212,17 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
465,25 |
393,41 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
465,25 |
393,41 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
465,25 |
393,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.309.184,80 |
1.515.050,45 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.945,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
90.283,13 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
6.566,33 |
1.871,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.418,77 |
103.798,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.418,77 |
1.969,64 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.564,99 |
4.681,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.564,99 |
2.687,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.695,00 |
1.645,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.995,00 |
1.645,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
700,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
869,99 |
1.042,14 |
| 4241 |
Knjige |
869,99 |
1.042,14 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.994,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.994,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.564,99 |
4.681,64 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.266,63 |
7.581,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.315.130,37 |
1.424.767,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.312.749,79 |
1.519.732,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.380,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
94.964,77 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.832,96 |
9.452,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.418,77 |
103.798,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.315.130,37 |
1.424.767,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.312.749,79 |
1.519.732,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.380,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
94.964,77 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.832,96 |
9.452,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.452,38 |
104.417,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
96.817,84 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.218.496,71 |
1.287.636,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,50 |
487,28 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
885,00 |
664,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.476,27 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.460,20 |
24.589,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.216,95 |
2.832,88 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.640,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
8.531,08 |
8.212,17 |
