| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
680.045,02 |
728.773,59 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
648.039,27 |
699.247,52 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
115,08 |
151,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
115,08 |
151,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
647.876,19 |
699.056,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
641.509,99 |
692.814,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.366,20 |
6.242,16 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
48,00 |
40,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
48,00 |
40,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
991,61 |
3.350,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
991,61 |
3.350,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
991,61 |
3.350,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.769,00 |
2.546,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
889,00 |
666,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
15,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
889,00 |
651,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.880,00 |
1.880,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.230,00 |
1.880,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.650,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
27.245,14 |
23.629,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
27.245,14 |
23.629,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
27.245,14 |
23.629,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
675.542,71 |
724.772,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
598.597,51 |
645.490,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
491.919,73 |
528.147,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
491.919,73 |
528.147,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.337,15 |
94.716,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
81.340,63 |
22.626,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
81.340,63 |
22.626,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.943,35 |
78.465,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.084,97 |
28.924,31 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.845,94 |
3.843,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.079,03 |
24.790,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
160,00 |
290,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.485,70 |
36.149,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.912,69 |
5.301,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.561,58 |
25.846,81 |
| 3223 |
Energija |
4.493,45 |
4.927,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.517,98 |
74,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.860,50 |
10.597,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.392,87 |
1.574,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
670,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.563,16 |
3.747,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.202,40 |
2.049,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
318,11 |
62,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.835,21 |
2.713,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
878,75 |
451,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.512,18 |
2.793,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
419,68 |
7,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
257,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.896,23 |
2.528,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,85 |
5,65 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,85 |
5,65 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,85 |
5,65 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
605,84 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
605,84 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
605,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
205,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
205,74 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
205,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
675.542,71 |
724.772,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.502,31 |
4.000,73 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
52.549,34 |
50.112,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
57.727,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.769,05 |
9.015,45 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.769,05 |
9.015,45 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.403,75 |
3.760,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.403,75 |
3.760,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.365,30 |
5.254,82 |
| 4241 |
Knjige |
6.365,30 |
5.254,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.769,05 |
9.015,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
680.045,02 |
728.773,59 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
683.311,76 |
733.788,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.266,74 |
5.014,72 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
52.549,34 |
50.112,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
57.727,35 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.148,29 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
680.045,02 |
728.773,59 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
683.311,76 |
733.788,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.266,74 |
5.014,72 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
50.401,05 |
50.112,04 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
53.667,79 |
55.126,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
900,00 |
1.180,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
900,00 |
1.180,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
22,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
115,08 |
151,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
641.509,99 |
691.814,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.366,20 |
5.032,83 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.209,33 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
898,70 |
1.226,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.086,61 |
5.761,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.079,03 |
24.790,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
894,90 |
1.141,90 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
605,84 |
