| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.337.477,84 |
1.498.352,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.273.538,06 |
1.425.091,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.219.123,74 |
1.301.420,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.216.538,96 |
1.293.041,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.584,78 |
8.378,66 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
13.916,99 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.916,99 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
54.414,32 |
109.754,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
54.414,32 |
109.754,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.066,53 |
828,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.066,53 |
828,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.066,53 |
828,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.578,16 |
7.134,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.098,16 |
5.096,64 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
5.357,88 |
4.162,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
740,28 |
934,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
480,00 |
2.037,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
480,00 |
2.037,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
55.295,09 |
65.298,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
55.295,09 |
65.298,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
55.295,09 |
65.298,44 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.329.936,11 |
1.569.876,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.163.833,23 |
1.387.410,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
956.351,26 |
1.152.348,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
942.528,93 |
1.126.252,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.636,81 |
11.795,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.185,52 |
14.300,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.885,22 |
44.924,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
157.596,75 |
190.137,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
157.503,53 |
190.137,71 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
93,22 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
154.781,40 |
171.850,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.001,21 |
51.305,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.054,60 |
5.209,37 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.784,90 |
45.656,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.161,71 |
439,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
87.347,97 |
88.586,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.625,36 |
10.933,28 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
49.822,51 |
48.452,58 |
| 3223 |
Energija |
22.089,37 |
24.660,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.356,50 |
4.380,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
454,23 |
159,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.488,52 |
17.734,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.507,13 |
1.687,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
625,00 |
5.638,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.679,19 |
1.923,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.778,24 |
4.218,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
796,32 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.702,17 |
1.783,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.400,47 |
2.482,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.943,70 |
14.224,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
334,20 |
356,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.018,17 |
691,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
108,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.528,00 |
3.104,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.955,24 |
9.877,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.030,61 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.030,61 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.030,61 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.804,20 |
10.171,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.804,20 |
10.171,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.804,20 |
10.171,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
486,67 |
444,18 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
486,67 |
444,18 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
486,67 |
444,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.329.936,11 |
1.569.876,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.541,73 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
71.524,71 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
19.622,50 |
11.995,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
592,54 |
106.867,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
592,54 |
682,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.794,02 |
25.451,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.794,02 |
25.451,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.810,20 |
23.890,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.810,20 |
16.341,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
549,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
7.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
983,82 |
1.560,83 |
| 4241 |
Knjige |
983,82 |
1.560,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.794,02 |
25.451,33 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.959,78 |
16.212,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.337.477,84 |
1.498.352,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.339.730,13 |
1.595.328,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.252,29 |
96.976,04 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
21.582,28 |
28.208,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
592,54 |
106.867,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.337.477,84 |
1.498.352,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.339.730,13 |
1.595.328,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.252,29 |
96.976,04 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
21.582,28 |
28.208,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.834,57 |
125.184,23 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
94.320,55 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
954,00 |
1.000,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
954,00 |
1.000,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.213.938,96 |
1.286.962,37 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.600,00 |
6.079,26 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.584,78 |
8.378,66 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
13.916,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.561,48 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,15 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.784,90 |
45.656,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.275,04 |
2.920,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
796,32 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.104,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.804,20 |
10.171,80 |
