| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
887.193,28 |
906.884,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
839.288,73 |
861.657,53 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
230,15 |
350,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
230,15 |
350,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
827.936,54 |
835.095,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
825.058,46 |
831.787,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.878,08 |
3.307,65 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
11.122,04 |
26.211,95 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.122,04 |
26.211,95 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.286,97 |
1.023,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.286,97 |
1.023,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.286,97 |
1.023,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
480,00 |
3.295,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
864,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
864,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
480,00 |
2.430,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
480,00 |
2.430,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
42.137,58 |
40.907,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
42.137,58 |
40.907,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
42.137,58 |
40.907,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
880.271,57 |
973.645,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
767.862,60 |
860.382,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
633.731,22 |
711.426,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
621.645,14 |
692.319,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.426,87 |
8.751,76 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.659,21 |
10.355,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.412,33 |
31.570,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
104.719,05 |
117.385,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
104.719,05 |
117.385,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
100.062,81 |
100.435,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.000,58 |
15.615,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.368,63 |
2.786,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.597,75 |
12.325,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
811,60 |
317,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
222,60 |
185,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.624,28 |
61.572,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.632,01 |
8.416,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.990,50 |
40.847,01 |
| 3223 |
Energija |
10.689,89 |
10.866,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
311,88 |
1.441,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.347,66 |
16.836,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.329,27 |
8.546,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
227,44 |
327,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.737,76 |
4.028,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
424,60 |
399,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.843,57 |
2.295,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
750,09 |
939,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
34,93 |
300,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.090,29 |
6.411,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.664,09 |
3.023,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.528,92 |
9,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.734,19 |
3.183,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.346,16 |
12.491,48 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.346,16 |
12.491,48 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.346,16 |
12.491,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
335,66 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
335,66 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
335,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
880.271,57 |
973.645,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.921,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.761,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
31.605,09 |
35.000,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
69.825,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
450,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.023,61 |
4.116,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.023,61 |
4.116,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.875,00 |
3.002,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.875,00 |
3.002,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.148,61 |
1.113,92 |
| 4241 |
Knjige |
1.148,61 |
1.113,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.023,61 |
4.116,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
33.515,75 |
33.661,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
887.193,28 |
906.884,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
883.295,18 |
977.761,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.898,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
70.877,47 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.338,78 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.910,66 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
69.825,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
887.193,28 |
906.884,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
883.295,18 |
977.761,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.898,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
70.877,47 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.338,78 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.910,66 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.987,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
69.538,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.574,81 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
27,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
160,15 |
0,00 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
70,00 |
350,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
817.395,85 |
826.263,16 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.662,61 |
5.524,77 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.878,08 |
3.307,65 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
3.011,95 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.597,75 |
12.325,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.628,57 |
1.600,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.346,16 |
12.491,48 |
