| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.110.441,98 |
1.202.223,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.041.843,99 |
1.137.047,16 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
767,02 |
298,14 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
767,02 |
298,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.030.174,16 |
1.110.400,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.029.799,97 |
1.109.980,44 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
374,19 |
420,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
10.902,81 |
26.348,58 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.902,81 |
26.348,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.623,23 |
894,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.623,23 |
894,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.623,23 |
894,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.162,12 |
5.593,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.693,60 |
3.358,18 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
754,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.693,60 |
2.604,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.468,52 |
2.234,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.468,52 |
2.234,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
62.812,64 |
58.688,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
62.812,64 |
58.688,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
62.812,64 |
58.688,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.111.512,90 |
1.294.389,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
965.325,26 |
1.149.186,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
795.598,92 |
956.684,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
766.187,76 |
909.133,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.846,25 |
25.416,09 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.564,91 |
22.134,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.452,47 |
34.649,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
131.273,87 |
157.853,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
131.273,87 |
157.853,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
133.485,03 |
130.490,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.285,80 |
35.116,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.388,14 |
2.602,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.672,30 |
30.876,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.000,60 |
487,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.224,76 |
1.151,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.151,26 |
76.411,66 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.711,78 |
12.656,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.571,59 |
35.349,76 |
| 3223 |
Energija |
22.227,68 |
23.876,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.423,47 |
4.249,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
216,74 |
279,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.582,53 |
12.672,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.768,55 |
2.039,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
660,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.113,03 |
4.116,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.669,54 |
1.831,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
351,25 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.005,04 |
1.975,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.015,12 |
2.585,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.465,44 |
6.289,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.814,54 |
748,25 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.496,37 |
970,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.991,44 |
4.376,10 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
12.358,93 |
14.405,38 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
12.358,93 |
14.405,38 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
12.358,93 |
14.405,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
343,68 |
306,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
343,68 |
306,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
343,68 |
306,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.111.512,90 |
1.294.389,38 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.070,92 |
92.166,01 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.016,15 |
4.863,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.088,76 |
96.507,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.088,76 |
2.537,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
381,59 |
1.328,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
381,59 |
1.328,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
905,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
905,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
381,59 |
423,95 |
| 4241 |
Knjige |
381,59 |
423,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
381,59 |
1.328,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.554,09 |
1.935,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.110.441,98 |
1.202.223,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.111.894,49 |
1.295.718,33 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.452,51 |
93.494,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.570,24 |
6.798,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.088,76 |
96.507,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.110.441,98 |
1.202.223,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.111.894,49 |
1.295.718,33 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.452,51 |
93.494,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.570,24 |
6.798,72 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.022,75 |
100.293,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.356,56 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
710,00 |
740,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
710,00 |
740,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
36,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
767,02 |
298,14 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.025.317,95 |
1.103.739,34 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.482,02 |
6.241,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
374,19 |
420,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
43,19 |
154,58 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.580,04 |
740,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.672,30 |
30.876,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.275,14 |
1.420,56 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
12.358,93 |
14.405,38 |
