| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.823.157,23 |
1.968.538,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.708.888,40 |
1.762.272,33 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.453,29 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.453,29 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.650.695,40 |
1.762.272,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.634.171,34 |
1.747.082,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.524,06 |
15.190,14 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
56.739,71 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
56.739,71 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.147,27 |
7.601,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.147,27 |
7.601,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.147,27 |
7.601,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.232,63 |
4.050,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.232,63 |
4.050,75 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.440,89 |
1.421,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.791,74 |
2.629,38 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
96.888,93 |
194.614,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
96.888,93 |
194.614,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
96.859,13 |
194.614,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29,80 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.834.399,68 |
1.949.979,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.602.285,36 |
1.721.899,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.069.211,72 |
1.427.590,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.065.204,45 |
1.427.590,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.274,50 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.732,77 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.690,81 |
58.827,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
471.382,83 |
235.481,25 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
253.241,35 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
218.141,48 |
235.481,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
231.914,95 |
227.907,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.997,65 |
50.723,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.754,26 |
5.648,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.509,06 |
43.972,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.734,33 |
1.103,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
132.669,73 |
134.702,33 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.971,00 |
25.302,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
63.023,79 |
63.150,89 |
| 3223 |
Energija |
42.972,82 |
41.884,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
66,60 |
621,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.635,52 |
2.797,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
945,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.335,80 |
22.536,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.503,27 |
8.662,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.334,89 |
947,65 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
63,72 |
62,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.974,73 |
4.638,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.077,95 |
4.650,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.892,19 |
155,38 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.210,70 |
2.154,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.278,35 |
1.264,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.911,77 |
19.944,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.363,00 |
579,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
911,29 |
1.377,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
133,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
459,93 |
470,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.044,46 |
17.297,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
199,37 |
171,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
199,37 |
171,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
199,10 |
149,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,27 |
22,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.834.399,68 |
1.949.979,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
18.559,40 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
11.242,45 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
23.461,93 |
285.329,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
135.081,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.981,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.327,77 |
19.822,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.327,77 |
19.822,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.772,44 |
4.114,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.772,44 |
3.119,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
995,22 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.555,33 |
15.707,92 |
| 4241 |
Knjige |
16.555,33 |
15.707,92 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.327,77 |
19.822,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
75.539,34 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.823.157,23 |
1.968.538,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.854.727,45 |
1.969.801,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.570,22 |
1.262,74 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
99.001,27 |
285.329,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
135.081,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.823.157,23 |
1.968.538,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.854.727,45 |
1.969.801,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.570,22 |
1.262,74 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
99.001,27 |
285.329,27 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
130.571,49 |
286.592,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
2.204,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
2.204,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
57,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.453,29 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.624.924,16 |
1.747.082,19 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.247,18 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.524,06 |
15.190,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.305,29 |
7.308,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.839,82 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.408,61 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.509,06 |
43.972,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.480,00 |
3.483,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
92,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
132,68 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
849,00 |
0,00 |
