| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.067.335,90 |
1.064.299,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.028.333,86 |
1.022.788,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.011.682,00 |
1.007.479,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.011.372,00 |
1.007.087,91 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
392,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
7.500,00 |
56,29 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
7.500,00 |
56,29 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
9.151,86 |
15.252,39 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.151,86 |
15.252,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.649,34 |
3.470,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.649,34 |
3.470,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.649,34 |
3.470,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
513,22 |
1.820,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
428,19 |
1.820,42 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
428,19 |
454,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
1.365,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
85,03 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
85,03 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
32.839,48 |
36.219,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
32.839,48 |
36.219,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
32.839,48 |
36.219,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.057.822,14 |
1.147.871,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
946.012,38 |
1.036.576,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
787.312,71 |
884.058,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
777.564,81 |
872.697,70 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.305,71 |
5.813,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.442,19 |
5.546,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.388,84 |
28.389,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
127.310,83 |
124.128,76 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
958,51 |
1.998,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
126.352,32 |
122.130,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
111.533,81 |
111.045,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.344,12 |
41.720,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.490,15 |
2.527,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.588,52 |
38.907,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
265,45 |
285,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.320,44 |
42.840,76 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.666,56 |
7.760,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.296,43 |
26.205,27 |
| 3223 |
Energija |
6.153,37 |
8.040,27 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.204,08 |
834,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.457,93 |
12.027,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.482,00 |
2.572,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.570,79 |
4.012,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.484,86 |
3.720,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
165,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.446,40 |
1.127,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
348,88 |
428,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.411,32 |
14.456,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
395,74 |
256,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
210,66 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
214,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.852,49 |
13.775,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
275,95 |
249,17 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
275,95 |
249,17 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
275,95 |
249,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.057.822,14 |
1.147.871,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.513,76 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
83.571,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.607,89 |
33.131,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
95,18 |
155.981,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
243,19 |
2.747,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.482,02 |
10.388,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.482,02 |
10.388,93 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.482,02 |
10.388,93 |
| 4241 |
Knjige |
8.482,02 |
10.388,93 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.482,02 |
10.388,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
310,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.067.335,90 |
1.064.299,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.066.304,16 |
1.158.260,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.031,74 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
93.960,67 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.297,89 |
33.131,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
95,18 |
155.981,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.067.335,90 |
1.064.299,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.066.304,16 |
1.158.260,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.031,74 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
93.960,67 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.297,89 |
33.131,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.329,63 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
60.829,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
74.646,13 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.470,00 |
1.980,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.470,00 |
1.980,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.011.372,00 |
1.007.087,91 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
392,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
7.500,00 |
56,29 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.588,52 |
38.907,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.960,00 |
2.080,00 |
