| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.075.114,78 |
1.093.813,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.050.864,34 |
1.066.676,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.050.828,34 |
1.066.624,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.050.518,34 |
1.066.314,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
310,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
36,00 |
52,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
36,00 |
52,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
685,50 |
843,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
685,50 |
843,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
685,50 |
843,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
115,08 |
387,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
236,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
236,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
115,08 |
151,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
115,08 |
151,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
23.449,86 |
25.906,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
23.449,86 |
25.906,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
23.449,86 |
25.906,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.071.708,47 |
1.216.327,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
839.161,53 |
968.805,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
692.143,88 |
814.522,73 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
692.143,88 |
814.522,73 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.606,09 |
34.245,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
113.411,56 |
120.037,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
113.411,56 |
120.037,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
209.101,30 |
226.452,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.691,34 |
33.310,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.085,92 |
2.785,06 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.049,56 |
29.921,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80,00 |
260,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
475,86 |
344,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
93.810,03 |
80.199,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.672,67 |
25.476,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.569,44 |
45.723,58 |
| 3223 |
Energija |
4.513,36 |
4.866,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.630,07 |
4.132,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
424,49 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.311,82 |
102.484,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.258,33 |
23.730,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.348,81 |
1.355,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
576,27 |
1.238,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.486,98 |
2.322,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
50.641,43 |
73.838,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.288,11 |
10.457,57 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.053,84 |
1.523,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
336,00 |
4.472,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
735,18 |
4.266,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
146,83 |
227,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
146,83 |
227,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
146,83 |
227,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.298,81 |
20.842,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.298,81 |
20.842,55 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.298,81 |
20.842,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.071.708,47 |
1.216.327,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.406,31 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
122.513,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
58.469,81 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.215,59 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
80.357,69 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
310,00 |
310,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
310,00 |
310,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
310,00 |
310,00 |
| 4241 |
Knjige |
310,00 |
310,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
310,00 |
310,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.264,72 |
7.264,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.075.114,78 |
1.093.813,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.072.018,47 |
1.216.637,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.096,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
122.823,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
51.205,09 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.480,31 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
80.357,69 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.075.114,78 |
1.093.813,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.072.018,47 |
1.216.637,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.096,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
122.823,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
51.205,09 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.480,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.384,00 |
71.618,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.426,92 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
849.439,72 |
849.526,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
849.439,72 |
849.526,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.050.518,34 |
1.066.314,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
310,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
330,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.049,56 |
29.921,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
268,77 |
1.025,70 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.298,81 |
20.842,55 |
