| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.515.759,44 |
2.665.572,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.386.152,55 |
2.529.938,80 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
780,00 |
980,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
780,00 |
980,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.256.336,17 |
2.432.277,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.255.371,17 |
2.364.298,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
965,00 |
67.979,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
68.967,19 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
68.967,19 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
60.069,19 |
96.680,94 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
60.069,19 |
96.680,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.200,91 |
1.854,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.200,91 |
1.854,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.200,91 |
1.854,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.160,83 |
26.077,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.422,12 |
5.932,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.422,12 |
5.932,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.738,71 |
20.145,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.872,01 |
20.031,60 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
866,70 |
114,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
115.245,15 |
107.701,49 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
115.245,15 |
107.701,49 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
115.245,15 |
107.701,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.486.132,85 |
2.781.401,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.155.444,97 |
2.482.357,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.773.191,33 |
2.055.720,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.723.903,57 |
1.991.618,22 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
27.428,92 |
34.173,39 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
21.858,84 |
29.929,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
88.102,82 |
86.118,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
294.150,82 |
340.518,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
294.150,82 |
340.518,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
327.063,24 |
296.222,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.740,34 |
69.426,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.949,91 |
11.441,17 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.361,12 |
55.820,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.135,16 |
281,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.294,15 |
1.882,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
167.174,56 |
170.285,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.682,95 |
17.548,36 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
112.515,76 |
117.359,44 |
| 3223 |
Energija |
27.398,96 |
27.764,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.828,09 |
3.995,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.283,63 |
2.493,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.465,17 |
1.125,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.517,19 |
45.384,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.728,34 |
8.779,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.963,74 |
4.518,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
564,94 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.897,55 |
15.024,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
207,56 |
110,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.057,00 |
6.671,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.092,34 |
6.269,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.655,67 |
1.527,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.350,05 |
2.355,38 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
564,21 |
760,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.066,94 |
10.366,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
603,90 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.344,40 |
422,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
90,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.619,26 |
7.488,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.409,29 |
2.361,37 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
45,61 |
40,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
45,61 |
40,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
28,69 |
33,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16,92 |
6,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.579,03 |
2.781,11 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
3.579,03 |
2.781,11 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.505,80 |
1.693,60 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.073,23 |
1.087,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.486.132,85 |
2.781.401,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
29.626,59 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.829,27 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
189.431,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.899,35 |
49.455,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
40.899,35 |
49.455,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.370,09 |
12.065,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.349,69 |
5.720,54 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
588,90 |
1.418,68 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
538,99 |
3.290,76 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
198,95 |
1.409,86 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
517,45 |
225,65 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.176,11 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
31.529,26 |
37.390,23 |
| 4241 |
Knjige |
31.529,26 |
37.390,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.899,35 |
49.455,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.498,93 |
29.771,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.515.759,44 |
2.665.572,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.527.032,20 |
2.830.857,67 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.272,76 |
165.284,99 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.498,93 |
29.771,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
189.431,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.515.759,44 |
2.665.572,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.527.032,20 |
2.830.857,67 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.272,76 |
165.284,99 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.498,93 |
29.771,69 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.771,69 |
195.056,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
175.450,95 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.380,00 |
960,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.380,00 |
960,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
91,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
82,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
780,00 |
980,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.250.111,31 |
2.360.898,48 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.259,86 |
3.400,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
965,00 |
66.307,13 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.672,25 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
68.967,19 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.520,20 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.645,92 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.361,12 |
55.820,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.154,50 |
5.096,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.991,25 |
879,48 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
0,00 |
36,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.460,00 |
7.488,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
2.505,80 |
1.693,60 |
