| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.485.178,73 |
2.694.152,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.385.816,86 |
2.582.935,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.336.659,24 |
2.464.432,63 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.336.659,24 |
2.464.432,63 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
49.157,62 |
118.502,97 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.157,62 |
118.502,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.103,76 |
19.807,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.103,76 |
19.807,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.103,76 |
19.807,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.617,10 |
2.694,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.884,95 |
1.454,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
427,29 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.457,66 |
1.454,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.732,15 |
1.240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.732,15 |
1.240,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
75.641,01 |
88.714,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
75.641,01 |
88.714,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
75.641,01 |
88.714,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.465.849,76 |
2.840.576,32 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.173.511,11 |
2.548.156,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.801.337,67 |
2.119.871,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.801.337,67 |
2.119.871,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.715,31 |
78.855,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
296.458,13 |
349.430,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
296.458,13 |
349.430,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
292.237,85 |
292.272,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.048,89 |
61.945,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.689,31 |
7.388,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
57.985,08 |
53.391,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
374,50 |
1.165,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
178.093,81 |
174.059,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.604,63 |
23.916,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
127.587,25 |
124.190,26 |
| 3223 |
Energija |
18.901,93 |
25.952,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
28.689,78 |
39.587,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.232,23 |
2.064,04 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.538,54 |
14.538,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.117,14 |
5.808,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.657,47 |
1.716,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.004,26 |
2.775,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.140,14 |
12.683,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.405,37 |
16.680,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
864,22 |
1.275,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.402,06 |
10.287,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
100,80 |
147,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
100,80 |
147,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
100,80 |
147,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.465.849,76 |
2.840.576,32 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.328,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
146.424,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
143.579,30 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
15.058,06 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30.325,43 |
219.682,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.745,97 |
4.655,97 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.043,81 |
41.642,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.043,81 |
41.642,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.790,18 |
6.237,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.790,18 |
6.237,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
31.253,63 |
35.405,47 |
| 4241 |
Knjige |
31.253,63 |
35.405,47 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.043,81 |
41.642,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.485.178,73 |
2.694.152,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.499.893,57 |
2.882.219,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.714,84 |
188.067,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
143.579,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
15.058,06 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
30.325,43 |
219.682,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.485.178,73 |
2.694.152,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.499.893,57 |
2.882.219,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.714,84 |
188.067,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
143.579,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.058,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
29.772,90 |
44.487,74 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
177.954,19 |
2.781,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
76,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
80,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.336.659,24 |
2.464.432,63 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
14.780,99 |
17.740,32 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.537,67 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.250,88 |
9.343,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
57.985,08 |
53.391,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.026,44 |
4.320,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.657,47 |
1.716,91 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
