| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.038.215,15 |
1.089.034,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
996.437,23 |
1.049.984,45 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
235,28 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
235,28 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
990.563,42 |
1.034.317,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
990.067,79 |
1.033.709,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
495,63 |
607,78 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.638,53 |
15.667,17 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.638,53 |
15.667,17 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.532,91 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.532,91 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.532,91 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.298,74 |
6.069,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.983,74 |
2.552,58 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
690,00 |
718,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.293,74 |
1.833,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.315,00 |
3.516,62 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.062,00 |
3.455,12 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
253,00 |
61,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
34.946,27 |
32.980,85 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
34.946,27 |
32.980,85 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
34.946,27 |
32.980,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.034.228,18 |
1.182.710,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
894.772,45 |
1.039.502,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
742.807,77 |
866.677,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
724.185,23 |
843.625,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.182,00 |
12.308,18 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.440,54 |
10.744,13 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.529,13 |
32.737,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.435,55 |
140.087,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.435,55 |
140.087,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
121.112,67 |
123.395,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.726,36 |
42.783,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.715,10 |
4.358,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.751,58 |
36.785,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
833,68 |
394,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.426,00 |
1.245,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.749,09 |
67.138,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.495,41 |
11.569,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.225,25 |
48.447,42 |
| 3223 |
Energija |
5.327,45 |
6.264,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.281,42 |
612,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
419,56 |
244,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.569,05 |
8.286,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.092,07 |
1.699,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.641,02 |
2.385,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
61,88 |
61,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.353,83 |
2.497,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
205,00 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.075,00 |
1.314,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.140,25 |
202,77 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.751,48 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.068,17 |
3.436,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
61,99 |
84,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
203,09 |
260,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.137,33 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.665,76 |
595,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,89 |
23,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,89 |
23,79 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,89 |
23,79 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.887,04 |
19.352,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.887,04 |
19.352,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.887,04 |
19.352,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
455,13 |
436,79 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
455,13 |
436,79 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
455,13 |
436,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.034.228,18 |
1.182.710,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.986,97 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
93.676,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.218,09 |
10.022,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
338,39 |
98.260,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
338,39 |
93,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.147,28 |
2.622,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.147,28 |
2.622,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.631,75 |
1.771,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.631,75 |
1.771,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
515,53 |
851,36 |
| 4241 |
Knjige |
515,53 |
851,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.147,28 |
2.622,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.724,94 |
13.123,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.038.215,15 |
1.089.034,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.036.375,46 |
1.185.333,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.839,69 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
96.298,80 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.506,85 |
3.100,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
338,39 |
98.260,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.038.215,15 |
1.089.034,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.036.375,46 |
1.185.333,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.839,69 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
96.298,80 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.506,85 |
3.100,64 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.667,16 |
99.399,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.540,16 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
235,28 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
978.982,15 |
1.033.616,59 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.085,64 |
92,91 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
495,63 |
607,78 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.751,58 |
36.785,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.986,33 |
1.636,36 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.887,04 |
19.352,04 |
