| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
568.702,54 |
615.131,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
540.015,75 |
579.641,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
537.055,28 |
579.605,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
536.736,87 |
555.702,96 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
318,41 |
23.903,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.960,47 |
36,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.960,47 |
36,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
124,98 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
124,98 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
124,98 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
585,03 |
4.028,76 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
500,00 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
500,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
85,03 |
4.028,76 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
85,03 |
4.028,76 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
27.976,78 |
31.460,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
27.976,78 |
31.460,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
27.976,78 |
31.460,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
570.935,20 |
635.138,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
492.425,08 |
557.342,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
407.465,21 |
464.191,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
395.801,90 |
464.191,89 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.681,99 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.981,32 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.728,10 |
16.559,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
67.231,77 |
76.591,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
67.231,77 |
76.591,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
68.437,74 |
68.518,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.989,13 |
27.546,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.483,37 |
4.763,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.008,56 |
22.217,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
325,17 |
462,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
172,03 |
103,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.493,95 |
21.028,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.562,04 |
4.743,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.588,36 |
11.305,39 |
| 3223 |
Energija |
3.078,55 |
4.288,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
691,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
265,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
19.251,27 |
17.233,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.983,13 |
9.856,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.364,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.178,06 |
3.205,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.468,22 |
1.868,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.011,86 |
1.296,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
246,00 |
1.006,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.703,39 |
2.710,13 |
| 3293 |
Reprezentacija |
297,01 |
360,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.156,33 |
84,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
86,96 |
2.069,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,56 |
3,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,56 |
3,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,56 |
3,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.943,88 |
9.163,53 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.943,88 |
9.163,53 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.943,88 |
9.163,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
127,94 |
110,74 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
127,94 |
110,74 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
127,94 |
110,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
570.935,20 |
635.138,71 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.232,66 |
20.007,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.385,29 |
25.139,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
44.326,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
317,54 |
53.228,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
317,54 |
7.231,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
6.807,20 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.303,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.503,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
317,54 |
423,81 |
| 4241 |
Knjige |
317,54 |
423,81 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
45.997,11 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
45.997,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
317,54 |
53.228,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
568.702,54 |
615.131,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
571.252,74 |
688.366,83 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.550,20 |
73.235,18 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.385,29 |
25.139,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
44.326,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
568.702,54 |
615.131,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
571.252,74 |
688.366,83 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.550,20 |
73.235,18 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.385,29 |
25.139,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.835,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
48.095,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
42.422,23 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
600,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
600,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
529.832,80 |
548.338,94 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.904,07 |
7.364,02 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
318,41 |
333,02 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
23.569,98 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
124,98 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.894,34 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
662,16 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.008,56 |
22.217,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
955,62 |
1.163,80 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.943,88 |
9.163,53 |
