| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.091.787,72 |
2.284.174,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.006.415,26 |
2.191.083,53 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
127,60 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
127,60 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
343,20 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
343,20 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.949.952,76 |
2.098.446,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.922.020,39 |
2.072.633,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.932,37 |
25.813,78 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.061,15 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.061,15 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
52.058,15 |
92.509,09 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
52.058,15 |
92.509,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.541,99 |
3.314,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.541,99 |
3.314,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.541,99 |
3.314,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.512,53 |
8.803,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.307,34 |
5.140,96 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
35,27 |
635,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.272,07 |
4.505,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.205,19 |
3.662,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.205,19 |
3.662,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
77.317,94 |
80.972,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
77.317,94 |
80.972,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
77.317,94 |
80.972,35 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.058.495,95 |
2.424.684,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.808.596,10 |
2.158.259,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.496.161,87 |
1.787.935,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.446.525,73 |
1.744.324,43 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
17.100,38 |
18.611,11 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
32.535,76 |
24.999,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.936,60 |
75.386,52 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
244.497,63 |
294.937,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
244.497,63 |
294.937,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
231.201,57 |
249.303,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
38.236,48 |
40.799,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.598,60 |
4.003,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.885,10 |
34.982,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
803,68 |
293,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
949,10 |
1.521,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
163.681,09 |
175.844,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.315,07 |
37.504,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
113.986,93 |
112.107,27 |
| 3223 |
Energija |
25.979,09 |
23.850,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
400,00 |
2.382,41 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.873,42 |
26.549,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.891,99 |
4.491,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
106,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.708,66 |
14.421,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.153,20 |
4.725,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
239,92 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.533,08 |
2.004,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
219,13 |
675,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.410,58 |
6.110,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
199,08 |
240,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.185,25 |
242,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.377,18 |
2.512,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.460,98 |
2.894,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
47,02 |
0,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
47,02 |
0,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
47,02 |
0,13 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18.651,26 |
17.121,56 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18.651,26 |
17.121,56 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
18.651,26 |
17.121,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.058.495,95 |
2.424.684,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.291,77 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
140.509,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.980,22 |
2.055,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.131,31 |
170.401,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.874,01 |
3.958,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.770,37 |
32.688,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.770,37 |
32.688,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
838,00 |
6.864,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
838,00 |
5.615,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.248,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.932,37 |
25.824,58 |
| 4241 |
Knjige |
27.932,37 |
25.824,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.770,37 |
32.688,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.091.787,72 |
2.284.174,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.087.266,32 |
2.457.373,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.521,40 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
173.198,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.980,22 |
2.055,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.131,31 |
170.401,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.091.787,72 |
2.284.174,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.087.266,32 |
2.457.373,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.521,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
173.198,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.980,22 |
2.055,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.501,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
171.143,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
148.604,63 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.250,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.250,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
67,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
127,60 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
343,20 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.922.020,39 |
2.072.633,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
27.932,37 |
25.813,78 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.061,15 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.250,00 |
2.622,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.774,38 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.885,10 |
34.982,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.600,00 |
3.438,71 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
199,08 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
18.651,26 |
16.987,99 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
133,57 |
